ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
APGE15
20RVMD
Сравнение Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 6.4× (32,68 млрд $ vs 5,10 млрд $). Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 74/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 15:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
82,43 $+1,04 $ (+1,28%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,10 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
7.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

APGERVMD

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -20.65), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGERVMD
ПоказательAPGERVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-20.65-21.71
P/B4.5219.85
P/S0.000.00
PEG1.120.44
EV/EBITDA-15.44-23.65
Рентабельность
ROE-32.64%-83.22%
ROA-21.23%-60.86%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.10
Текущая ликв.32.596.80
Быстрая ликв.32.596.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.94$-6.92
Балансовая стоим.$18.03$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 74/100 против 52/100 у APGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у RVMD — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +23.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), RVMD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVMD менее волатилен — бета 1.03 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGERVMD
Общая оценка
52
74
Осцилляторы
55
61
Тренд
53
76
Объём
44
56
Волатильность
50
48
ИндикаторAPGERVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3864.16
Stochastic %K55.9593.09
CCI (20)-106.05167.91
MFI58.6869.81
Williams %R-44.05-6.91
MACD гистограмма-0.47-0.76
Momentum (10)0.6211.22
Тренд
ADX18.7736.87
Цена vs EMA 9+0.91%+3.72%
Цена vs EMA 20-0.28%+6.89%
Цена vs SMA 50+0.67%+23.49%
Цена vs SMA 200+27.06%+83.01%
Объём
CMF-0.12-0.03
Volume Ratio58.5666.39
Волатильность и статистика
Beta1.241.03
ATR %4.94%4.21%
Sharpe (1г)1.452.30
RS Rating90.0097.00
52w от хая-13.52-1.27
BB ширина9.9814.42

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGERVMDЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-255,84 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-4.22$-5.95
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAPGERVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +35.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2.8
-4.3
+38.7
-4.7
-8.4
+2.6
+4.5
+5.1
+4.2
+6.2
+8.0
+16.1
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -32.64%, RVMD — -83.22%. Преимущество у APGE.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка APGE за TTM — 0 $, RVMD — 0 $. RVMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — APGE или RVMD?
Технический скоринг: APGE — 52/100, RVMD — 74/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:20 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией