Сравнение APGE vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

APGE9

32RPRX

APGE против RPRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 4.5× (23,03 млрд $ vs 5,10 млрд $). Убыточность APGE (P/E -20.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как APGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, APGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RPRX побеждает по числу метрик: 32 против 9 у APGE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

APGERPRX

Фундаментальный анализ

APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 4.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGERPRX

Показатель	APGE	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	27.69
P/B	4.52	3.33
P/S	0.00	9.35
PEG	1.12	-68.39
EV/EBITDA	-15.44	17.63
Рентабельность
ROE	-32.64%	12.67%
ROA	-21.23%	4.18%
Валовая маржа	0.00%	99.95%
Операц. маржа	0.00%	67.93%
Чистая маржа	0.00%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.30
Текущая ликв.	32.59	2.66
Быстрая ликв.	32.59	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-3.94	$1.92
Балансовая стоим.	$18.03	$23.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APGE — 49.4, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а APGE — нет. Волатильность: бета RPRX — 0.46, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGERPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	67.78
Stochastic %K	55.95	90.60
CCI (20)	-106.05	116.67
MFI	58.68	62.66
Williams %R	-44.05	-9.40
MACD гистограмма	-0.47	0.09
Momentum (10)	0.62	2.34
Тренд
ADX	18.77	38.04
Цена vs EMA 9	+0.91%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+3.58%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+27.76%
Объём
CMF	-0.12	0.13
Volume Ratio	58.56	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.46
ATR %	4.94%	2.00%
Sharpe (1г)	1.45	2.08
RS Rating	90.00	81.00
52w от хая	-13.52	-0.77
BB ширина	9.98	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	RPRX
Выручка	0 $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$2.33
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, APGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как APGE не имеет дивидендной истории.

Показатель	APGE	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или RPRX?

ROE APGE — -32.64%, RPRX — 12.67%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Apogee Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: APGE — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или RPRX?

Технический скоринг: APGE — 52/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 9, RPRX — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией