Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APGE vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

APGE23

19RPRX

APGE против RPRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 3,0× (25,16 млрд $ vs 8,34 млрд $). Убыточность APGE (P/E -31,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 23,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE APGE отрицательный (-32,64%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 11,03%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,60% годовых, тогда как APGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. APGE набирает 57 из 100 по техническому скорингу, RPRX — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

$134,84+$0,35 (+0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,34 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

5.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

$56,77-$0,49 (-0,86%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 25,16 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.1

Качество

6.0

Рост

7.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

APGERPRX

Фундаментальный анализ

APGE имеет отрицательный P/E (-31,14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 23,56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 2,58 против 7,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32,64%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 11,03%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0,01, RPRX — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGERPRX

Показатель	APGE	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-31,14	23,56
P/B	7,48	2,58
P/S	0,00	9,92
PEG	1,69	6,86
EV/EBITDA	-28,97	19,43
Рентабельность
ROE	-32,64%	11,03%
ROA	-21,23%	4,11%
Валовая маржа	0,00%	89,38%
Операц. маржа	0,00%	62,34%
Чистая маржа	0,00%	32,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,92
Текущая ликв.	32,59	1,29
Быстрая ликв.	32,59	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,60%
Коэфф. выплат	0,00%	61,76%
EPS	-$3,94	$1,83
Балансовая стоим.	$18,03	$21,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу APGE: скоринг 57/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APGE — 80,4, RPRX — 46,1. APGE в зоне зона перекупленности, а RPRX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 14,2%, RPRX на 0,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 63,7 (выраженный тренд), RPRX — 17,9 (нет тренда). Волатильность: бета RPRX — 0,25, APGE — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне.

APGERPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	80,36	46,08
Stochastic %K	95,35	10,05
CCI (20)	319,10	-74,27
MFI	51,00	44,69
Williams %R	-4,65	-89,95
MACD гистограмма	-1,27	-0,34
Momentum (10)	0,56	-2,06
Тренд
ADX	63,68	17,90
Цена vs EMA 9	+0,38%	-1,64%
Цена vs EMA 20	+1,74%	-1,61%
Цена vs SMA 50	+14,18%	+0,55%
Цена vs SMA 200	+58,78%	+20,88%
Объём
CMF	0,08	-0,08
Volume Ratio	128,45	140,61
Волатильность и статистика
Beta	0,98	0,25
ATR %	0,68%	2,52%
Sharpe (1г)	2,13	1,77
RS Rating	98,00	81,00
52w от хая	-0,03	-6,07
BB ширина	0,60	7,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	RPRX	Лидер
Выручка	0 $	2,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+5.10%	—
Чистая прибыль	-255,84 млн $	770,95 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-10.20%	—
EPS (TTM)	-$4,22	$2,33
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,60% годовой доходности, APGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как APGE не имеет дивидендной истории.

Показатель	APGE	RPRX
Див. доходность	—	1,60%
Годовые дивиденды	—	$0,70
Коэфф. выплат	—	61,76%
Лет выплат	0	7
CAGR дивидендов (5л)	—	0,72%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38,72%), RPRX — в январе (+5,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-5,05%), для RPRX — сентябрь (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +6,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2,8

-4,3

+38,7

-4,7

-5,0

+24,2

+3,6

+5,1

+4,2

+6,2

+8,0

+16,1

RPRX

+5,3

+1,8

-2,2

+1,6

-1,2

+2,1

+0,3

-1,5

-4,2

-0,1

+3,8

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или RPRX?

ROE APGE — -32,64%, RPRX — 11,03%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,60%. Apogee Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: APGE — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или RPRX?

Технический скоринг: APGE — 57/100, RPRX — 45/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 23, RPRX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией