Сравнение APGE vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

APGE22

20REGN

Инвесторы часто выбирают между APGE и REGN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REGN крупнее в 13.0× (66,20 млрд $ vs 5,10 млрд $). APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как APGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APGE и REGN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APGEREGN

Фундаментальный анализ

P/E у APGE отрицательный (-20.65) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 4.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEREGN

Показатель	APGE	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	15.28
P/B	4.52	2.15
P/S	0.00	4.49
PEG	1.12	8.29
EV/EBITDA	-15.44	11.61
Рентабельность
ROE	-32.64%	14.32%
ROA	-21.23%	10.82%
Валовая маржа	0.00%	84.55%
Операц. маржа	0.00%	24.32%
Чистая маржа	0.00%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.09
Текущая ликв.	32.59	3.57
Быстрая ликв.	32.59	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$-3.94	$42.53
Балансовая стоим.	$18.03	$302.15

Технический анализ

APGE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 0.7%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APGE выше SMA 200 (+27.1%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а APGE — нет. По бете REGN стабильнее (0.57 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	33.94
Stochastic %K	55.95	32.64
CCI (20)	-106.05	-165.64
MFI	58.68	51.74
Williams %R	-44.05	-67.36
MACD гистограмма	-0.47	-7.28
Momentum (10)	0.62	-71.29
Тренд
ADX	18.77	33.15
Цена vs EMA 9	+0.91%	-3.93%
Цена vs EMA 20	-0.28%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-11.50%
Цена vs SMA 200	+27.06%	-5.71%
Объём
CMF	-0.12	0.13
Volume Ratio	58.56	114.62
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.57
ATR %	4.94%	3.69%
Sharpe (1г)	1.45	0.34
RS Rating	90.00	52.00
52w от хая	-13.52	-20.87
BB ширина	9.98	19.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	REGN
Выручка	0 $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$-4.22	$43.07
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, APGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как APGE не имеет дивидендной истории.

Показатель	APGE	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или REGN?

ROE APGE — -32.64%, REGN — 14.32%. REGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Apogee Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или REGN?

Технический скоринг: APGE — 52/100, REGN — 34/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 22, REGN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией