Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APGE vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

APGE15

27REGN

Инвесторы часто выбирают между APGE и REGN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REGN крупнее в 9,9× (82,78 млрд $ vs 8,33 млрд $). APGE имеет отрицательный P/E (-31,00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 19,19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE APGE отрицательный (-29,88%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 13,81%. По этому критерию преимущество однозначно. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,45% годовых, тогда как APGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте REGN уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

$134,55+$0,10 (+0,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,33 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

3.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

$803,48-$2,49 (-0,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 82,78 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.5

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APGEREGN

Фундаментальный анализ

P/E у APGE отрицательный (-31,00) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 19,19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2,62 против 8,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-29,88%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 13,81%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0,01, REGN — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEREGN

Показатель	APGE	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	-31,00	19,19
P/B	8,50	2,62
P/S	0,00	5,33
PEG	6,55	61,61
EV/EBITDA	-28,24	14,31
Рентабельность
ROE	-29,88%	13,81%
ROA	-22,04%	10,37%
Валовая маржа	0,00%	84,86%
Операц. маржа	0,00%	25,56%
Чистая маржа	0,00%	27,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,06
Текущая ликв.	26,44	3,34
Быстрая ликв.	26,44	2,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,45%
Коэфф. выплат	0,00%	8,74%
EPS	-$3,90	$41,86
Балансовая стоим.	$15,83	$306,68

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APGE — 76,1 (зона перекупленности), REGN — 77,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 8,9%, REGN на 18,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 64,3 (выраженный тренд), REGN — 44,8 (выраженный тренд). По бете REGN стабильнее (0,45 vs 0,96).

APGEREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	76,12	77,34
Stochastic %K	57,65	91,24
CCI (20)	71,32	85,87
MFI	43,43	84,79
Williams %R	-42,35	-8,76
MACD гистограмма	-0,98	5,23
Momentum (10)	0,43	40,85
Тренд
ADX	64,32	44,75
Цена vs EMA 9	+0,05%	+2,35%
Цена vs EMA 20	+0,91%	+7,18%
Цена vs SMA 50	+8,94%	+18,90%
Цена vs SMA 200	+54,79%	+12,06%
Объём
CMF	0,02	0,18
Volume Ratio	32,06	48,86
Волатильность и статистика
Beta	0,96	0,45
ATR %	0,52%	2,49%
Sharpe (1г)	2,05	1,17
RS Rating	98,00	76,00
52w от хая	-0,24	-2,15
BB ширина	0,64	31,04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	REGN	Лидер
Выручка	0 $	14,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+1.00%	—
Чистая прибыль	-255,84 млн $	4,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+2.10%	—
EPS (TTM)	-$4,22	$43,07
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,45% годовой доходности, APGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как APGE не имеет дивидендной истории.

Показатель	APGE	REGN
Див. доходность	—	0,45%
Годовые дивиденды	—	$2,82
Коэфф. выплат	—	8,74%
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38,72%), для REGN — июле (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APGE — май (-5,05%), для REGN — апрель (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +2,04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2,8

-4,3

+38,7

-4,7

-5,0

+24,2

+3,6

+5,1

+4,2

+6,2

+8,0

+16,1

REGN

-2,0

+1,5

+0,7

-4,6

-0,0

+2,5

+4,7

+3,7

-2,8

-3,7

+3,0

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или REGN?

ROE APGE — -29,88%, REGN — 13,81%. REGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,45%. Apogee Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или REGN?

Технический скоринг: APGE — 75/100, REGN — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 15, REGN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией