Сравнение APGE vs PTGX

Тикер 1

Тикер 2

APGE12

26PTGX

Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, PTGX — -57.24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PTGX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, APGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:12 — убедительное преимущество PTGX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

102,01 $+1,13 $ (+1,12%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,56 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

APGEPTGX

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -20.65), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у PTGX — 10.02. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGEPTGX

Показатель	APGE	PTGX
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-57.24
P/B	4.52	10.02
P/S	0.00	87.60
PEG	1.12	0.16
EV/EBITDA	-15.44	-47.07
Рентабельность
ROE	-32.64%	-17.76%
ROA	-21.23%	-16.45%
Валовая маржа	0.00%	99.45%
Операц. маржа	0.00%	-192.36%
Чистая маржа	0.00%	-154.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.01
Текущая ликв.	32.59	17.76
Быстрая ликв.	32.59	17.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-1.76
Балансовая стоим.	$18.03	$10.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 71/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APGE — 49.4, PTGX — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. APGE и PTGX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), PTGX — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTGX — 0.20, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEPTGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	PTGX
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	51.54
Stochastic %K	55.95	58.91
CCI (20)	-106.05	30.80
MFI	58.68	49.31
Williams %R	-44.05	-41.09
MACD гистограмма	-0.47	-0.11
Momentum (10)	0.62	3.16
Тренд
ADX	18.77	11.15
Цена vs EMA 9	+0.91%	+0.70%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+0.71%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+0.83%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+22.88%
Объём
CMF	-0.12	-0.11
Volume Ratio	58.56	67.47
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.20
ATR %	4.94%	4.19%
Sharpe (1г)	1.45	1.75
RS Rating	90.00	92.00
52w от хая	-13.52	-5.41
BB ширина	9.98	8.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APGE	PTGX
Выручка	0 $	46,02 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-130,15 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-2.05
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	57,67 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	56,08 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APGE	PTGX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), PTGX — в мае (+19.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +54.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

PTGX

+3.0

-2.8

+3.7

-9.5

+19.5

+8.7

+2.2

+15.1

+0.0

+3.8

+7.1

+3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или PTGX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -32.64%, PTGX — -17.76%. Преимущество у PTGX.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Выручка APGE за TTM — 0 $, PTGX — 46,02 млн $. PTGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — APGE или PTGX?

Технический скоринг: APGE — 52/100, PTGX — 71/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или PTGX?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу PTGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией