Сравнение APGE vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни PTCT (P/E -31.39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как PTCT показывает рентабельность 99.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у PTCT — -2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -31.39 | |
| P/B | 4.52 | -32.48 | |
| P/S | 0.00 | 7.12 | |
| PEG | 1.12 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -245.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 99.84% | |
| ROA | -21.23% | -6.51% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 77.84% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -8.18% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -22.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -2.19 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-2.26 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $-2.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), PTCT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE и PTCT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTCT стабильнее (1.03 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 37.99 | |
| CCI (20) | -106.05 | 9.34 | |
| MFI | 58.68 | 55.92 | |
| Williams %R | -44.05 | -62.01 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 5.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 20.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 53.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.03 | |
| ATR % | 4.94% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.09 | |
| RS Rating | 90.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -20.24 | |
| BB ширина | 9.98 | 21.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, PTCT — 1,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APGE убыточен (чистая прибыль -255,84 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $8.58 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 702,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APGE | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для PTCT — ноябре (+14.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), PTCT — октябрь (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +25.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или PTCT?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или PTCT?
Что лучше купить — APGE или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией