Сравнение APGE vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у PRAX — 6.88. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -29.69 | |
| P/B | 4.52 | 6.88 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 1.12 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | -43.02% | |
| ROA | -21.23% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $48.82 | |
Технический анализ
PRAX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, APGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE и PRAX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRAX стабильнее (0.55 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает PRAX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 55.46 | |
| CCI (20) | -106.05 | -7.97 | |
| MFI | 58.68 | 61.63 | |
| Williams %R | -44.05 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.55 | |
| ATR % | 4.94% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.60 | |
| RS Rating | 90.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -6.45 | |
| BB ширина | 9.98 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, PRAX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, PRAX — -303,27 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APGE | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для PRAX — октябре (+46.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +65.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или PRAX?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или PRAX?
Что лучше купить — APGE или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией