Сравнение APGE vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -31,03), ни PCVX (P/E -7,75) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 3,10, у APGE — 8,51. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0,01, у PCVX — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,03 | -7,75 | |
| P/B | 8,51 | 3,10 | |
| P/S | 0,00 | 0,00 | |
| PEG | 6,55 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | -28,27 | -8,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,88% | -37,57% | |
| ROA | -22,04% | -33,91% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 26,44 | 5,72 | |
| Быстрая ликв. | 26,44 | 5,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,90 | -$7,37 | |
| Балансовая стоим. | $15,83 | $19,09 | |
Технический анализ
APGE набирает 70 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 78,6 (зона перекупленности), PCVX — 59,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE и PCVX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,0% и +9,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 64,3 (выраженный тренд), PCVX — 24,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCVX стабильнее (0,93 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,56 | 59,70 | |
| Stochastic %K | 77,91 | 88,76 | |
| CCI (20) | 182,20 | 164,08 | |
| MFI | 54,87 | 57,72 | |
| Williams %R | -22,09 | -11,24 | |
| MACD гистограмма | -1,13 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 0,52 | 4,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 64,30 | 24,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | +3,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,33% | +5,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,98% | +9,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +57,12% | +12,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 89,22 | 82,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,93 | |
| ATR % | 0,61% | 4,13% | |
| Sharpe (1г) | 2,18 | 1,63 | |
| RS Rating | 98,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -0,14 | -8,89 | |
| BB ширина | 0,65 | 12,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, PCVX — -766,63 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,22 | -$5,63 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APGE | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38,72%), для PCVX — августе (+10,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-5,05%), PCVX — март (-15,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +14,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или PCVX?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или PCVX?
Что лучше купить — APGE или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией