Сравнение APGE vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у NUVL — 6.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -17.88 | |
| P/B | 4.52 | 6.85 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 1.12 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | -42.78% | |
| ROA | -21.23% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $14.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 42/100 у NUVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE и NUVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NUVL менее волатилен — бета 0.93 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 40.12 | |
| CCI (20) | -106.05 | -17.04 | |
| MFI | 58.68 | 54.75 | |
| Williams %R | -44.05 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.93 | |
| ATR % | 4.94% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 0.82 | |
| RS Rating | 90.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -9.46 | |
| BB ширина | 9.98 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, NUVL — -425,38 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +50.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или NUVL?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или NUVL?
Что лучше купить — APGE или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией