ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
APGE28
7MRNA
APGE против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 3.7× (18,75 млрд $ vs 5,10 млрд $). Ни APGE (P/E -20.65), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. APGE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:7 в пользу APGE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
82,43 $+1,04 $ (+1,28%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,10 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
7.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

APGEMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 4.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEMRNA
ПоказательAPGEMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-20.65-5.95
P/B4.522.57
P/S0.008.58
PEG1.12-2.96
EV/EBITDA-15.44-6.25
Рентабельность
ROE-32.64%-36.73%
ROA-21.23%-27.80%
Валовая маржа0.00%-13.89%
Операц. маржа0.00%-153.35%
Чистая маржа0.00%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.18
Текущая ликв.32.592.41
Быстрая ликв.32.592.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.94$-8.09
Балансовая стоим.$18.03$18.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APGE — 49.4, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 0.7%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета APGE — 1.24, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEMRNA
Общая оценка
52
35
Осцилляторы
55
47
Тренд
53
46
Объём
44
31
Волатильность
50
43
ИндикаторAPGEMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3845.98
Stochastic %K55.9528.10
CCI (20)-106.05-48.65
MFI58.6856.41
Williams %R-44.05-71.90
MACD гистограмма-0.47-0.23
Momentum (10)0.62-0.67
Тренд
ADX18.7718.17
Цена vs EMA 9+0.91%-1.44%
Цена vs EMA 20-0.28%-2.80%
Цена vs SMA 50+0.67%-5.51%
Цена vs SMA 200+27.06%+30.58%
Объём
CMF-0.12-0.22
Volume Ratio58.5661.82
Волатильность и статистика
Beta1.241.82
ATR %4.94%6.88%
Sharpe (1г)1.451.08
RS Rating90.0087.00
52w от хая-13.52-19.19
BB ширина9.9821.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPGEMRNAЛидер
Выручка0 $1,94 млрд $
Чистая прибыль-255,84 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-4.22$-7.26
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-232,60 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAPGEMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +47.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2.8
-4.3
+38.7
-4.7
-8.4
+2.6
+4.5
+5.1
+4.2
+6.2
+8.0
+16.1
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или MRNA?
ROE APGE — -32.64%, MRNA — -36.73%. APGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
По объёму выручки: APGE — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — APGE или MRNA?
Технический скоринг: APGE — 52/100, MRNA — 35/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или MRNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 28, MRNA — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией