Сравнение APGE vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -31,06), ни MIRM (P/E -6,47) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0,01, у MIRM — -72,97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,06 | -6,47 | |
| P/B | 7,46 | -572,30 | |
| P/S | 0,00 | 9,29 | |
| PEG | 1,68 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | -28,89 | -7,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | -410,20% | |
| ROA | -21,23% | -82,32% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 81,70% | |
| Операц. маржа | 0,00% | -17,42% | |
| Чистая маржа | 0,00% | -139,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | -72,97 | |
| Текущая ликв. | 32,59 | 2,86 | |
| Быстрая ликв. | 32,59 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,94 | -$13,57 | |
| Балансовая стоим. | $18,03 | -$0,16 | |
Технический анализ
APGE набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 79,5 (зона перекупленности), MIRM — 29,6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE торгуется выше SMA 50 (15,0%), тогда как MIRM ниже этой средней (-14,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APGE — 63,3 (выраженный тренд), MIRM — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIRM стабильнее (0,94 vs 0,96). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79,50 | 29,64 | |
| Stochastic %K | 84,21 | 16,53 | |
| CCI (20) | 165,52 | -241,95 | |
| MFI | 49,23 | 31,21 | |
| Williams %R | -15,79 | -83,47 | |
| MACD гистограмма | -1,37 | -2,31 | |
| Momentum (10) | 0,23 | -20,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63,34 | 28,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,21% | -10,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,66% | -14,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,00% | -14,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,09% | +1,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 101,75 | 503,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 0,94 | |
| ATR % | 0,71% | 6,13% | |
| Sharpe (1г) | 2,11 | 1,33 | |
| RS Rating | 97,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -0,07 | -27,60 | |
| BB ширина | 0,54 | 24,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 521,31 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +54.70% | — |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,22 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APGE | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38,72%), для MIRM — декабре (+29,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-5,05%), MIRM — октябрь (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +60,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или MIRM?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или MIRM?
Что лучше купить — APGE или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией