Сравнение APGE vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E APGE — -31,00, MDGL — -39,38. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 8,50 против 28,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0,01, MDGL — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APGE | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,00 | -39,38 | |
| P/B | 8,50 | 28,25 | |
| P/S | 0,00 | 9,13 | |
| PEG | 6,55 | 114,07 | |
| EV/EBITDA | -28,24 | -39,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,88% | -56,65% | |
| ROA | -22,04% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 91,48% | |
| Операц. маржа | 0,00% | -25,13% | |
| Чистая маржа | 0,00% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 26,44 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 26,44 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,90 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $15,83 | $17,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APGE сильнее: 75/100 против 46/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 76,2 (зона перекупленности), у MDGL — 45,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 8,9%, MDGL — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APGE выше SMA 200 (+54,8%), MDGL — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 64,3 (выраженный тренд), MDGL — 17,6 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0,35 против 0,96 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,23 | 45,87 | |
| Stochastic %K | 61,18 | 55,81 | |
| CCI (20) | 75,29 | -54,89 | |
| MFI | 46,89 | 46,74 | |
| Williams %R | -38,82 | -44,19 | |
| MACD гистограмма | -0,98 | -0,49 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 40,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 64,32 | 17,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,05% | -1,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,91% | -2,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,94% | -2,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +54,79% | -0,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 126,37 | 59,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 0,35 | |
| ATR % | 0,52% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | 2,05 | 0,81 | |
| RS Rating | 98,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -0,24 | -17,47 | |
| BB ширина | 0,64 | 17,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, MDGL — -288,28 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APGE | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +432.10% | — |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,22 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38,72%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Слабые месяцы: для APGE — май (-5,05%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +79,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или MDGL?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или MDGL?
Что лучше купить — APGE или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией