Сравнение APGE vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APGE | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | 243.72 | |
| P/B | 4.52 | 50.07 | |
| P/S | 0.00 | 19.07 | |
| PEG | 1.12 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 46.82% | |
| ROA | -21.23% | 5.55% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 91.78% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 15.81% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $1.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APGE — 49.4, LQDA — 82.8. APGE в зоне нейтральная зона, а LQDA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, LQDA на 50.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а APGE — нет. Волатильность: бета LQDA — 1.24, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 98.46 | |
| CCI (20) | -106.05 | 124.84 | |
| MFI | 58.68 | 76.52 | |
| Williams %R | -44.05 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 1.64 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.24 | |
| ATR % | 4.94% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 2.18 | |
| RS Rating | 90.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -0.61 | |
| BB ширина | 9.98 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APGE | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APGE | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +42.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — APGE или LQDA?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — APGE или LQDA?
Что лучше купить — APGE или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией