Сравнение APGE vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | 28.19 | |
| P/B | 4.52 | 4.34 | |
| P/S | 0.00 | 15.90 | |
| PEG | 1.12 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 16.19% | |
| ROA | -21.23% | 10.02% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 98.61% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 36.72% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $50.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: APGE — 49.4, LGND — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. APGE и LGND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), LGND — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LGND — 1.09, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 52.42 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 61.06 | |
| CCI (20) | -106.05 | -25.90 | |
| MFI | 58.68 | 45.79 | |
| Williams %R | -44.05 | -38.94 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.41 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 11.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 18.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +15.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 70.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.09 | |
| ATR % | 4.94% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 2.17 | |
| RS Rating | 90.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -10.19 | |
| BB ширина | 9.98 | 15.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APGE убыточен (чистая прибыль -255,84 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как APGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APGE | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), LGND — в ноябре (+6.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — APGE или LGND?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — APGE или LGND?
Что лучше купить — APGE или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией