Сравнение APGE vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у KRYS — 6.93. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | 39.31 | |
| P/B | 4.52 | 6.93 | |
| P/S | 0.00 | 21.34 | |
| PEG | 1.12 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | 45.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 19.25% | |
| ROA | -21.23% | 16.11% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 92.79% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 42.85% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 53.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 9.46 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 9.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $7.68 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $43.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APGE — 49.4, KRYS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. APGE и KRYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +11.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRYS — 1.00, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 59.14 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 74.18 | |
| CCI (20) | -106.05 | 51.19 | |
| MFI | 58.68 | 66.04 | |
| Williams %R | -44.05 | -25.82 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 13.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +32.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 62.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.00 | |
| ATR % | 4.94% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 2.21 | |
| RS Rating | 90.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -5.46 | |
| BB ширина | 9.98 | 25.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APGE убыточен (чистая прибыль -255,84 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 389,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 204,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APGE | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +47.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или KRYS?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или KRYS?
Что лучше купить — APGE или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией