ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs IONS

Тикер 1
Тикер 2
APGE21
16IONS
Сравнение Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IONS крупнее в 2.5× (12,52 млрд $ vs 5,10 млрд $). Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. IONS убыточен — чистая маржа -30.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:16 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
82,43 $+1,04 $ (+1,28%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,10 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
7.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
75,78 $+0,72 $ (+0,96%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,52 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.3
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

APGEIONS

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -20.65), ни IONS (P/E -37.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у IONS — 25.18. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.01 у APGE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

APGEIONS
ПоказательAPGEIONSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-20.65-37.89
P/B4.5225.18
P/S0.0011.73
PEG1.127.07
EV/EBITDA-15.443.15
Рентабельность
ROE-32.64%-58.57%
ROA-21.23%-9.47%
Валовая маржа0.00%98.35%
Операц. маржа0.00%-33.35%
Чистая маржа0.00%-30.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.014.15
Текущая ликв.32.594.10
Быстрая ликв.32.594.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.94$-1.98
Балансовая стоим.$18.03$2.98

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE и IONS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), IONS — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEIONS
Общая оценка
52
43
Осцилляторы
55
44
Тренд
53
56
Объём
44
31
Волатильность
50
58
ИндикаторAPGEIONSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3850.42
Stochastic %K55.9543.11
CCI (20)-106.052.08
MFI58.6851.42
Williams %R-44.05-56.89
MACD гистограмма-0.47-0.15
Momentum (10)0.62-1.79
Тренд
ADX18.7714.50
Цена vs EMA 9+0.91%+0.41%
Цена vs EMA 20-0.28%+0.21%
Цена vs SMA 50+0.67%+1.20%
Цена vs SMA 200+27.06%+4.48%
Объём
CMF-0.12-0.06
Volume Ratio58.56110.02
Волатильность и статистика
Beta1.240.49
ATR %4.94%3.23%
Sharpe (1г)1.451.77
RS Rating90.0092.00
52w от хая-13.52-13.47
BB ширина9.987.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, IONS — -381 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGEIONSЛидер
Выручка0 $944 млн $
Чистая прибыль-255,84 млн $-381 млн $
EPS (TTM)$-4.22$-2.38
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-268,58 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-320,03 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAPGEIONSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), IONS — май (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +1.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2.8
-4.3
+38.7
-4.7
-8.4
+2.6
+4.5
+5.1
+4.2
+6.2
+8.0
+16.1
IONS
-2.8
-1.6
-3.6
+3.0
-6.0
+4.7
+2.4
-1.4
+0.8
-1.9
+7.7
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или IONS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -32.64%, IONS — -58.57%. Преимущество у APGE.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка APGE за TTM — 0 $, IONS — 944 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — APGE или IONS?
Технический скоринг: APGE — 52/100, IONS — 43/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или IONS?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией