ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs IONS

Тикер 1
Тикер 2
APGE23
17IONS
Сравнение Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E APGE — -31,00, IONS — -16,54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. IONS убыточен — чистая маржа -64,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 75/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте APGE уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
$134,55+$0,10 (+0,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,33 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
3.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
$57,24+$1,37 (+2,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,51 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
6.4
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

APGEIONS

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -31,00), ни IONS (P/E -16,54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 8,50, у IONS — 21,53. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 5,50 vs 0,01 у APGE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

APGEIONS
ПоказательAPGEIONSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31,00-16,54
P/B8,5021,53
P/S0,0010,89
PEG6,550,20
EV/EBITDA-28,242,67
Рентабельность
ROE-29,88%-110,84%
ROA-22,04%-18,86%
Валовая маржа0,00%98,16%
Операц. маржа0,00%-68,09%
Чистая маржа0,00%-64,64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,015,50
Текущая ликв.26,447,88
Быстрая ликв.26,447,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,90-$3,41
Балансовая стоим.$15,83$2,65

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 75/100 против 58/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 76,1 (зона перекупленности), у IONS — 46,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (8,9%), тогда как IONS ниже этой средней (-12,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APGE выше SMA 200 (+54,8%), IONS — ниже (-23,0%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. ADX: APGE — 64,3 (выраженный тренд), IONS — 33,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0,25 против 0,96 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IONS составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEIONS
Общая оценка
75
58
Осцилляторы
58
55
Тренд
71
39
Объём
63
69
Волатильность
58
58
ИндикаторAPGEIONSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76,1246,29
Stochastic %K57,6593,49
CCI (20)71,3288,73
MFI43,4348,65
Williams %R-42,35-6,51
MACD гистограмма-0,981,04
Momentum (10)0,435,47
Тренд
ADX64,3233,23
Цена vs EMA 9+0,05%+2,24%
Цена vs EMA 20+0,91%+0,25%
Цена vs SMA 50+8,94%-12,60%
Цена vs SMA 200+54,79%-23,00%
Объём
CMF0,020,15
Volume Ratio32,0648,61
Волатильность и статистика
Beta0,960,25
ATR %0,52%3,92%
Sharpe (1г)2,050,71
RS Rating98,0069,00
52w от хая-0,24-34,01
BB ширина0,6410,56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, IONS — -381 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGEIONSЛидер
Выручка0 $944 млн $
Рост выручки (г/г)—+33.90%—
Чистая прибыль-255,84 млн $-381 млн $
EPS (TTM)-$4,22-$2,38
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-268,58 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-320,03 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAPGEIONSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38,72%), а IONS — на ноябре (+7,73%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-5,05%), IONS — май (-5,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2,8
-4,3
+38,7
-4,7
-5,0
+24,2
+3,6
+5,1
+4,2
+6,2
+8,0
+16,1
IONS
-2,8
-1,6
-3,6
+3,0
-5,3
+4,7
-1,0
-1,4
+0,8
-1,9
+7,7
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или IONS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -29,88%, IONS — -110,84%. Преимущество у APGE.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка APGE за TTM — 0 $, IONS — 944 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — APGE или IONS?
Технический скоринг: APGE — 75/100, IONS — 58/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или IONS?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией