Сравнение APGE vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APGE (P/E -31,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 15,19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B INCY — 3,90, у APGE — 8,50. APGE работает в убыток — ROE -29,88%, тогда как INCY показывает рентабельность 29,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0,01, у INCY — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,01 | 15,19 | |
| P/B | 8,50 | 3,90 | |
| P/S | 0,00 | 4,30 | |
| PEG | 6,55 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | -28,25 | 10,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,88% | 29,70% | |
| ROA | -22,04% | 20,48% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 92,62% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 31,57% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 27,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 26,44 | 4,66 | |
| Быстрая ликв. | 26,44 | 4,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,90 | $8,05 | |
| Балансовая стоим. | $15,83 | $31,66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APGE составляет 76,4 (зона перекупленности), у INCY — 60,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,2% и +8,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 64,2 (выраженный тренд), INCY — 21,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0,53 против 0,96 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INCY составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,40 | 60,41 | |
| Stochastic %K | 65,88 | 54,53 | |
| CCI (20) | 78,98 | 59,17 | |
| MFI | 53,85 | 52,60 | |
| Williams %R | -34,12 | -45,47 | |
| MACD гистограмма | -0,92 | -0,36 | |
| Momentum (10) | 0,48 | 5,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 64,23 | 21,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,06% | +1,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,85% | +3,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,21% | +8,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +54,14% | +20,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 141,02 | 88,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 0,53 | |
| ATR % | 0,48% | 3,02% | |
| Sharpe (1г) | 2,08 | 1,40 | |
| RS Rating | 98,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -0,22 | -6,85 | |
| BB ширина | 0,65 | 10,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. APGE убыточен (чистая прибыль -255,84 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +21.20% | — |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3845.00% | — |
| EPS (TTM) | -$4,22 | $6,59 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38,72%), а INCY — на июне (+2,63%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-5,05%), INCY — сентябрь (-4,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — APGE или INCY?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — APGE или INCY?
Что лучше купить — APGE или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией