Сравнение APGE vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APGE (P/E -20.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у APGE — 4.52. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | 13.52 | |
| P/B | 4.52 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 3.62 | |
| PEG | 1.12 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 29.31% | |
| ROA | -21.23% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 91.86% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 26.85% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $27.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0.94 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 37.15 | |
| CCI (20) | -106.05 | -27.03 | |
| MFI | 58.68 | 40.01 | |
| Williams %R | -44.05 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.94 | |
| ATR % | 4.94% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.46 | |
| RS Rating | 90.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -13.25 | |
| BB ширина | 9.98 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. APGE убыточен (чистая прибыль -255,84 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а INCY — на мае (+2.79%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — APGE или INCY?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — APGE или INCY?
Что лучше купить — APGE или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией