Сравнение APGE vs IMVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APGE | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -13.90 | |
| P/B | 4.52 | 6.55 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 1.12 | 4.30 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -12.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | -65.80% | |
| ROA | -21.23% | -44.11% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 15.74 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 15.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-2.56 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $5.43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APGE — 49.4, IMVT — 72.1. APGE в зоне нейтральная зона, а IMVT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, IMVT на 33.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), IMVT — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета APGE — 1.24, IMVT — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 72.06 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 93.21 | |
| CCI (20) | -106.05 | 357.56 | |
| MFI | 58.68 | 80.93 | |
| Williams %R | -44.05 | -6.79 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 6.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 16.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +21.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +25.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +33.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 1468.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.46 | |
| ATR % | 4.94% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.60 | |
| RS Rating | 90.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -1.97 | |
| BB ширина | 9.98 | 26.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, IMVT — -505,61 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APGE | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -505,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-2.77 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -407,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -407,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APGE | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +40.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Immunovant, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или IMVT?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Immunovant, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Immunovant, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или IMVT?
Что лучше купить — APGE или IMVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией