Сравнение APGE vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -9.67 | |
| P/B | 4.52 | -9.50 | |
| P/S | 0.00 | 59.81 | |
| PEG | 1.12 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 138.69% | |
| ROA | -21.23% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 93.79% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -185.41% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $-0.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), IBRX — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APGE стабильнее (1.24 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 48.96 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 42.07 | |
| CCI (20) | -106.05 | -14.94 | |
| MFI | 58.68 | 62.76 | |
| Williams %R | -44.05 | -57.93 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 19.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -0.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +65.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 167.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.05 | |
| ATR % | 4.94% | 8.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.47 | |
| RS Rating | 90.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -37.73 | |
| BB ширина | 9.98 | 23.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, IBRX — -351,40 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APGE | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +48.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или IBRX?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или IBRX?
Что лучше купить — APGE или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией