Сравнение APGE vs HALO

Тикер 1

Тикер 2

APGE14

21HALO

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HALO крупнее в 1.6× (8,13 млрд $ vs 5,10 млрд $). P/E у APGE отрицательный (-20.65) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. Техническая картина в пользу HALO: скоринг 63/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HALO побеждает по числу метрик: 21 против 14 у APGE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

APGEHALO

Фундаментальный анализ

Убыточность APGE (P/E -20.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEHALO

Показатель	APGE	HALO
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	23.36
P/B	4.52	37.10
P/S	0.00	5.42
PEG	1.12	-0.97
EV/EBITDA	-15.44	8.41
Рентабельность
ROE	-32.64%	126.27%
ROA	-21.23%	13.05%
Валовая маржа	0.00%	76.93%
Операц. маржа	0.00%	56.96%
Чистая маржа	0.00%	23.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.95
Текущая ликв.	32.59	2.76
Быстрая ликв.	32.59	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$2.95
Балансовая стоим.	$18.03	$1.86

Технический анализ

По техническому скорингу HALO сильнее: 63/100 против 52/100 у APGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у HALO — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, HALO на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APGE выше SMA 200 (+27.1%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), HALO — 19.5 (нет тренда). HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEHALO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	HALO
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	56.81
Stochastic %K	55.95	57.34
CCI (20)	-106.05	84.13
MFI	58.68	57.51
Williams %R	-44.05	-42.66
MACD гистограмма	-0.47	0.31
Momentum (10)	0.62	2.63
Тренд
ADX	18.77	19.48
Цена vs EMA 9	+0.91%	+1.51%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+2.73%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+5.13%
Цена vs SMA 200	+27.06%	-0.10%
Объём
CMF	-0.12	-0.16
Volume Ratio	58.56	75.15
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.61
ATR %	4.94%	3.75%
Sharpe (1г)	1.45	0.84
RS Rating	90.00	70.00
52w от хая	-13.52	-16.10
BB ширина	9.98	13.53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	HALO
Выручка	0 $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	316,89 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$2.64
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	651,56 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	644,59 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APGE	HALO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +16.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или HALO?

ROE APGE — -32.64%, HALO — 126.27%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или HALO?

Технический скоринг: APGE — 52/100, HALO — 63/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или HALO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 14, HALO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией