Сравнение APGE vs EXEL

Тикер 1

Тикер 2

APGE13

26EXEL

APGE против EXEL — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXEL крупнее в 2.4× (12,48 млрд $ vs 5,10 млрд $). Убыточность APGE (P/E -20.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, APGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EXEL уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGEEXEL

Фундаментальный анализ

APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 6.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, EXEL — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEEXEL

Показатель	APGE	EXEL
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	15.47
P/B	4.52	6.66
P/S	0.00	5.28
PEG	1.12	0.39
EV/EBITDA	-15.44	12.50
Рентабельность
ROE	-32.64%	40.21%
ROA	-21.23%	32.13%
Валовая маржа	0.00%	96.44%
Операц. маржа	0.00%	39.43%
Чистая маржа	0.00%	35.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.09
Текущая ликв.	32.59	3.26
Быстрая ликв.	32.59	3.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$3.23
Балансовая стоим.	$18.03	$7.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APGE — 49.4, EXEL — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, EXEL на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). EXEL демонстрирует выраженный тренд, а APGE — нет. Волатильность: бета EXEL — 0.92, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	EXEL
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	60.26
Stochastic %K	55.95	78.72
CCI (20)	-106.05	72.37
MFI	58.68	59.72
Williams %R	-44.05	-21.28
MACD гистограмма	-0.47	0.16
Momentum (10)	0.62	1.20
Тренд
ADX	18.77	34.78
Цена vs EMA 9	+0.91%	+1.36%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+4.27%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+11.33%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+18.45%
Объём
CMF	-0.12	0.03
Volume Ratio	58.56	84.36
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.92
ATR %	4.94%	3.21%
Sharpe (1г)	1.45	0.37
RS Rating	90.00	53.00
52w от хая	-13.52	-3.35
BB ширина	9.98	21.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	EXEL
Выручка	0 $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	782,57 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$2.88
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	884,27 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	844,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APGE	EXEL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), EXEL — в ноябре (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Exelixis, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или EXEL?

ROE APGE — -32.64%, EXEL — 40.21%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Exelixis, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Exelixis, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или EXEL?

Технический скоринг: APGE — 52/100, EXEL — 81/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или EXEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 13, EXEL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией