Сравнение APGE vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни ERAS (P/E -12.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у ERAS — 8.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -12.22 | |
| P/B | 4.52 | 8.60 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 1.12 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -26.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | -77.01% | |
| ROA | -21.23% | -60.06% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 9.52 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 9.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $1.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APGE — 49.4, ERAS — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как ERAS ниже этой средней (-24.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ERAS — 0.68, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 81.08 | |
| CCI (20) | -106.05 | -21.80 | |
| MFI | 58.68 | 57.17 | |
| Williams %R | -44.05 | -18.92 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 26.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -6.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -24.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +50.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 67.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.68 | |
| ATR % | 4.94% | 11.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 2.53 | |
| RS Rating | 90.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -54.20 | |
| BB ширина | 9.98 | 131.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -124,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APGE | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), ERAS — в январе (+22.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +30.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или ERAS?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или ERAS?
Что лучше купить — APGE или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией