ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs DNLI

Тикер 1
Тикер 2
APGE27
7DNLI
Сравнение Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APGE крупнее в 1.7× (5,10 млрд $ vs 3,06 млрд $). Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, DNLI — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте APGE уверенно лидирует со счётом 27:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
82,43 $+1,04 $ (+1,28%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,10 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
7.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

APGEDNLI

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -20.65), ни DNLI (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGEDNLI
ПоказательAPGEDNLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-20.65-6.92
P/B4.523.79
P/S0.000.00
PEG1.120.89
EV/EBITDA-15.44-5.04
Рентабельность
ROE-32.64%-52.20%
ROA-21.23%-40.13%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.04
Текущая ликв.32.599.28
Быстрая ликв.32.599.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.94$-2.72
Балансовая стоим.$18.03$4.96

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как DNLI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APGE менее волатилен — бета 1.24 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEDNLI
Общая оценка
52
34
Осцилляторы
55
39
Тренд
53
42
Объём
44
44
Волатильность
50
45
ИндикаторAPGEDNLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3845.76
Stochastic %K55.9539.44
CCI (20)-106.05-64.76
MFI58.6852.19
Williams %R-44.05-60.56
MACD гистограмма-0.47-0.09
Momentum (10)0.62-1.58
Тренд
ADX18.7712.02
Цена vs EMA 9+0.91%-0.50%
Цена vs EMA 20-0.28%-2.09%
Цена vs SMA 50+0.67%-4.81%
Цена vs SMA 200+27.06%+5.88%
Объём
CMF-0.12-0.13
Volume Ratio58.5673.82
Волатильность и статистика
Beta1.241.86
ATR %4.94%5.23%
Sharpe (1г)1.450.68
RS Rating90.0071.00
52w от хая-13.52-20.78
BB ширина9.9813.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, DNLI — -512,54 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGEDNLIЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-255,84 млн $-512,54 млн $
EPS (TTM)$-4.22$-2.97
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-412,60 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-422,10 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAPGEDNLIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2.8
-4.3
+38.7
-4.7
-8.4
+2.6
+4.5
+5.1
+4.2
+6.2
+8.0
+16.1
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или DNLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -32.64%, DNLI — -52.20%. Преимущество у APGE.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Выручка APGE за TTM — 0 $, DNLI — 0 $. DNLI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — APGE или DNLI?
Технический скоринг: APGE — 52/100, DNLI — 34/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или DNLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:7 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией