Сравнение APGE vs CYTK

Тикер 1

Тикер 2

APGE16

22CYTK

Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Cytokinetics, Incorporated (CYTK) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CYTK крупнее в 1.9× (9,71 млрд $ vs 5,10 млрд $). Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, CYTK — -11.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 52/100 у APGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 22:16 — убедительное преимущество CYTK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

78,06 $-0,71 $ (-0,90%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGECYTK

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -20.65), ни CYTK (P/E -11.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у CYTK — -1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGECYTK

Показатель	APGE	CYTK
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-11.70
P/B	4.52	-11.75
P/S	0.00	92.63
PEG	1.12	0.43
EV/EBITDA	-15.44	-14.37
Рентабельность
ROE	-32.64%	139.66%
ROA	-21.23%	-65.15%
Валовая маржа	0.00%	90.34%
Операц. маржа	0.00%	-605.06%
Чистая маржа	0.00%	-784.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-1.26
Текущая ликв.	32.59	4.21
Быстрая ликв.	32.59	4.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-6.73
Балансовая стоим.	$18.03	$-6.71

Технический анализ

CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, APGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), CYTK — 65.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE и CYTK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +17.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CYTK стабильнее (0.86 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGECYTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	CYTK
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	65.38
Stochastic %K	55.95	91.72
CCI (20)	-106.05	77.09
MFI	58.68	57.61
Williams %R	-44.05	-8.28
MACD гистограмма	-0.47	0.48
Momentum (10)	0.62	3.93
Тренд
ADX	18.77	33.68
Цена vs EMA 9	+0.91%	+3.89%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+8.29%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+17.91%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+31.01%
Объём
CMF	-0.12	0.04
Volume Ratio	58.56	66.81
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.86
ATR %	4.94%	4.33%
Sharpe (1г)	1.45	1.65
RS Rating	90.00	94.00
52w от хая	-13.52	-1.78
BB ширина	9.98	37.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, CYTK — 88,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, CYTK — -784,96 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APGE	CYTK
Выручка	0 $	88,04 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-784,96 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-6.54
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-510,01 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-534,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APGE	CYTK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для CYTK — декабре (+18.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), CYTK — январь (-4.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

CYTK

-4.5

-3.8

+1.2

+10.2

-0.7

+0.3

+7.7

+8.5

-2.7

-4.2

+2.0

+18.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или CYTK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -32.64%, CYTK — 139.66%. Преимущество у CYTK.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Cytokinetics, Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?

Выручка APGE за TTM — 0 $, CYTK — 88,04 млн $. CYTK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — APGE или CYTK?

Технический скоринг: APGE — 52/100, CYTK — 79/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или CYTK?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией