Сравнение APGE vs CRNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни CRNX (P/E -7.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у APGE — 4.52. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у CRNX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -7.61 | |
| P/B | 4.52 | 2.95 | |
| P/S | 0.00 | 211.65 | |
| PEG | 1.12 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -6.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | -43.96% | |
| ROA | -21.23% | -35.42% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 98.89% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -3020.32% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -2747.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 18.60 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 18.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-4.77 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $12.30 | |
Технический анализ
APGE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APGE выше SMA 200 (+27.1%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), CRNX — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 24.46 | |
| CCI (20) | -106.05 | -103.35 | |
| MFI | 58.68 | 54.93 | |
| Williams %R | -44.05 | -75.54 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 13.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | -11.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 47.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.11 | |
| ATR % | 4.94% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 0.44 | |
| RS Rating | 90.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -37.45 | |
| BB ширина | 9.98 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, CRNX — -465,32 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 7,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -465,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-4.95 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -377,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -383,68 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APGE | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для CRNX — сентябре (+8.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), CRNX — январь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или CRNX?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или CRNX?
Что лучше купить — APGE или CRNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией