Сравнение APGE vs CORT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APGE отрицательный (-31,00) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 220,13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 8,50 против 17,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-29,88%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 8,37%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0,01, CORT — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APGE | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,00 | 220,13 | |
| P/B | 8,50 | 17,09 | |
| P/S | 0,00 | 14,89 | |
| PEG | 6,55 | -3,75 | |
| EV/EBITDA | -28,24 | 426,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,88% | 8,37% | |
| ROA | -22,04% | 6,18% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 98,30% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 0,77% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 6,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 26,44 | 2,86 | |
| Быстрая ликв. | 26,44 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,90 | $0,52 | |
| Балансовая стоим. | $15,83 | $6,70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APGE — 76,2 (зона перекупленности), CORT — 64,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 8,9%, CORT на 23,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 64,3 (выраженный тренд), CORT — 44,5 (выраженный тренд). По бете APGE стабильнее (0,96 vs 1,94). Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,23 | 64,77 | |
| Stochastic %K | 61,18 | 75,98 | |
| CCI (20) | 75,29 | 63,69 | |
| MFI | 46,89 | 52,95 | |
| Williams %R | -38,82 | -24,02 | |
| MACD гистограмма | -0,98 | -0,08 | |
| Momentum (10) | 0,46 | -0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 64,32 | 44,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,05% | +3,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,91% | +8,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,94% | +23,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +54,79% | +79,98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 126,37 | 58,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 1,94 | |
| ATR % | 0,52% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | 2,05 | 1,00 | |
| RS Rating | 98,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -0,24 | -6,33 | |
| BB ширина | 0,64 | 36,34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, CORT — 761,41 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APGE | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 761,41 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +12.80% | — |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 99,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -28.70% | — |
| EPS (TTM) | -$4,22 | $0,95 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 142 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 141,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APGE | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38,72%), для CORT — марте (+12,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APGE — май (-5,05%), для CORT — декабрь (-7,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +46,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
У кого выше рентабельность — APGE или CORT?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая акция лучше по технике — APGE или CORT?
Что лучше купить — APGE или CORT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией