Сравнение APGE vs CORT

Тикер 1

Тикер 2

APGE15

25CORT

Инвесторы часто выбирают между APGE и CORT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 52/100 у APGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CORT уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APGECORT

Фундаментальный анализ

P/E у APGE отрицательный (-20.65) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, CORT — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGECORT

Показатель	APGE	CORT
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	128.76
P/B	4.52	9.67
P/S	0.00	8.24
PEG	1.12	-1.99
EV/EBITDA	-15.44	-918.89
Рентабельность
ROE	-32.64%	7.50%
ROA	-21.23%	5.88%
Валовая маржа	0.00%	98.25%
Операц. маржа	0.00%	-1.07%
Чистая маржа	0.00%	6.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.02
Текущая ликв.	32.59	2.86
Быстрая ликв.	32.59	2.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$0.46
Балансовая стоим.	$18.03	$6.11

Технический анализ

CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, APGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), CORT — 73.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, CORT на 33.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), CORT — 56.7 (выраженный тренд). CORT демонстрирует выраженный тренд, а APGE — нет. По бете APGE стабильнее (1.24 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGECORT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	CORT
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	73.53
Stochastic %K	55.95	97.34
CCI (20)	-106.05	136.21
MFI	58.68	78.33
Williams %R	-44.05	-2.66
MACD гистограмма	-0.47	0.38
Momentum (10)	0.62	8.64
Тренд
ADX	18.77	56.70
Цена vs EMA 9	+0.91%	+6.43%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+13.03%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+33.44%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+0.09%
Объём
CMF	-0.12	0.19
Volume Ratio	58.56	74.70
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.91
ATR %	4.94%	3.98%
Sharpe (1г)	1.45	0.09
RS Rating	90.00	17.00
52w от хая	-13.52	-34.41
BB ширина	9.98	32.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, CORT — 761,41 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	CORT
Выручка	0 $	761,41 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	99,65 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$0.95
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	142 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	141,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APGE	CORT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для CORT — марте (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для CORT — декабрь (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +39.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или CORT?

ROE APGE — -32.64%, CORT — 7.50%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По объёму выручки: APGE — 0 $, CORT — 761,41 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или CORT?

Технический скоринг: APGE — 52/100, CORT — 73/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или CORT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 15, CORT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией