Сравнение APGE vs CGON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни CGON (P/E -29.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у CGON — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -29.31 | |
| P/B | 4.52 | 5.01 | |
| P/S | 0.00 | 1126.40 | |
| PEG | 1.12 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -28.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | -23.33% | |
| ROA | -21.23% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 0.00% | -46.97% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -4238.99% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -3682.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 31.30 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 31.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-2.21 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $12.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у CGON — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), CGON — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CGON менее волатилен — бета 1.16 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 25.83 | |
| CCI (20) | -106.05 | -100.35 | |
| MFI | 58.68 | 65.19 | |
| Williams %R | -44.05 | -74.17 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.76 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +33.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 88.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.16 | |
| ATR % | 4.94% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.77 | |
| RS Rating | 90.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -14.23 | |
| BB ширина | 9.98 | 16.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, CGON — -161 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, CGON — -132,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 4,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -161 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-2.08 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -132,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -132,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а CGON — на сентябре (+26.68%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), CGON — май (-13.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +31.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
У кого выше рентабельность — APGE или CGON?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая акция лучше по технике — APGE или CGON?
Что лучше купить — APGE или CGON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией