Сравнение APGE vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APGE (P/E -20.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у CAI — 7.47. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у CAI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | 130.55 | |
| P/B | 4.52 | 7.47 | |
| P/S | 0.00 | 4.89 | |
| PEG | 1.12 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | 34.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 6.47% | |
| ROA | -21.23% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 68.72% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 15.91% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 7.05 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 7.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $2.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у CAI — 41.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APGE выше SMA 200 (+27.1%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), CAI — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAI менее волатилен — бета 1.09 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 25.86 | |
| CCI (20) | -106.05 | -78.32 | |
| MFI | 58.68 | 37.55 | |
| Williams %R | -44.05 | -74.14 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -14.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 93.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.09 | |
| ATR % | 4.94% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | — | |
| RS Rating | 90.00 | — | |
| 52w от хая | -13.52 | -63.06 | |
| BB ширина | 9.98 | 44.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, CAI — -537,96 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 812,03 млн $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-1.90 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а CAI — на августе (+36.91%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), CAI — сентябрь (-17.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или CAI?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или CAI?
Что лучше купить — APGE или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией