Сравнение APGE vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APGE (P/E -31,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 61,15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 7,48, у CAI — 10,87. APGE работает в убыток — ROE -32,64%, тогда как CAI показывает рентабельность 18,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0,01, у CAI — 0,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,14 | 61,15 | |
| P/B | 7,48 | 10,87 | |
| P/S | 0,00 | 6,50 | |
| PEG | 1,69 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | -28,97 | 37,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | 18,77% | |
| ROA | -21,23% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 69,66% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 15,49% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 10,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,76 | |
| Текущая ликв. | 32,59 | 5,53 | |
| Быстрая ликв. | 32,59 | 4,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,94 | $0,37 | |
| Балансовая стоим. | $18,03 | $2,09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAI сильнее: 72/100 против 57/100 у APGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 80,4 (зона перекупленности), у CAI — 78,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. APGE и CAI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,2% и +32,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 63,7 (выраженный тренд), CAI — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APGE менее волатилен — бета 0,98 против 1,43 у CAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,36 | 78,62 | |
| Stochastic %K | 95,35 | 99,61 | |
| CCI (20) | 319,10 | 351,67 | |
| MFI | 51,00 | 64,03 | |
| Williams %R | -4,65 | -0,39 | |
| MACD гистограмма | -1,27 | 0,65 | |
| Momentum (10) | 0,56 | 7,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63,68 | 15,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,38% | +26,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,74% | +32,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,18% | +32,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +58,78% | +6,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 128,45 | 209,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 1,43 | |
| ATR % | 0,68% | 5,30% | |
| Sharpe (1г) | 2,13 | -0,10 | |
| RS Rating | 98,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -0,03 | -46,49 | |
| BB ширина | 0,60 | 41,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, CAI — -537,96 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 812,03 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +97.00% | — |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$4,22 | -$1,91 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38,72%), а CAI — на августе (+36,91%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-5,05%), CAI — сентябрь (-17,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или CAI?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или CAI?
Что лучше купить — APGE или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией