Сравнение APGE vs BMRN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APGE отрицательный (-20.65) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у APGE — 4.52. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у BMRN — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | 35.96 | |
| P/B | 4.52 | 1.56 | |
| P/S | 0.00 | 2.99 | |
| PEG | 1.12 | -0.73 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 4.41% | |
| ROA | -21.23% | 3.13% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 75.93% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 13.55% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 8.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 4.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $32.27 | |
Технический анализ
APGE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, BMRN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), BMRN — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APGE выше SMA 200 (+27.1%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), BMRN — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 52.76 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 59.17 | |
| CCI (20) | -106.05 | 25.18 | |
| MFI | 58.68 | 37.19 | |
| Williams %R | -44.05 | -40.83 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 17.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 235.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.64 | |
| ATR % | 4.94% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -0.23 | |
| RS Rating | 90.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -18.38 | |
| BB ширина | 9.98 | 11.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, BMRN — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APGE убыточен (чистая прибыль -255,84 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, BMRN — 724,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 348,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $1.82 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 827,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 724,96 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APGE | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для BMRN — ноябре (+6.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), BMRN — сентябрь (-5.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или BMRN?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или BMRN?
Что лучше купить — APGE или BMRN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией