Сравнение APGE vs BLTE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни BLTE (P/E -61.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у BLTE — 6.24. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у BLTE — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -61.95 | |
| P/B | 4.52 | 6.24 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 1.12 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -63.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | -22.95% | |
| ROA | -21.23% | -9.94% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 50.02 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 50.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-2.31 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $22.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у BLTE — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как BLTE ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), BLTE — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLTE менее волатилен — бета 0.88 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 35.66 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 31.91 | |
| CCI (20) | -106.05 | -158.20 | |
| MFI | 58.68 | 20.70 | |
| Williams %R | -44.05 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.26 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -12.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 23.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +9.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 231.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.88 | |
| ATR % | 4.94% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.70 | |
| RS Rating | 90.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -28.32 | |
| BB ширина | 9.98 | 17.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, BLTE — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, BLTE — -77,61 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, BLTE — -37,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -77,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-2.31 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -36,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -37,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а BLTE — на октябре (+27.84%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), BLTE — март (-5.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +65.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Belite Bio, Inc?
У кого выше рентабельность — APGE или BLTE?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Belite Bio, Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Belite Bio, Inc?
Какая акция лучше по технике — APGE или BLTE?
Что лучше купить — APGE или BLTE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией