Сравнение APGE vs BEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни BEAM (P/E -43.04) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у APGE — 4.52. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у BEAM — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -43.04 | |
| P/B | 4.52 | 2.40 | |
| P/S | 0.00 | 17.01 | |
| PEG | 1.12 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -43.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | -5.89% | |
| ROA | -21.23% | -4.39% | |
| Валовая маржа | 0.00% | -32.43% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -226.58% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -39.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 16.99 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 16.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-0.63 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $11.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 28/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у BEAM — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как BEAM ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), BEAM — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APGE менее волатилен — бета 1.24 против 2.16 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 42.69 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 14.48 | |
| CCI (20) | -106.05 | -148.59 | |
| MFI | 58.68 | 66.07 | |
| Williams %R | -44.05 | -85.52 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -5.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 16.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -5.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -2.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 98.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.16 | |
| ATR % | 4.94% | 7.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 0.87 | |
| RS Rating | 90.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -25.60 | |
| BB ширина | 9.98 | 23.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, BEAM — -79,99 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 139,74 млн $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -79,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-0.81 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -345,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -360,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как APGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APGE | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а BEAM — на ноябре (+14.91%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), BEAM — март (-19.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +45.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или BEAM?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или BEAM?
Что лучше купить — APGE или BEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией