ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs BEAM

Тикер 1
Тикер 2
APGE25
16BEAM
Сравнение Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APGE крупнее в 3,0× (8,33 млрд $ vs 2,75 млрд $). Обе компании убыточны: P/E APGE — -31,00, BEAM — -32,62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. BEAM убыточен — чистая маржа -54,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 75/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте APGE уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
$134,55+$0,10 (+0,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,33 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
3.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
$26,75+$0,24 (+0,91%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,75 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

APGEBEAM

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -31,00), ни BEAM (P/E -32,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2,61, у APGE — 8,50. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0,01, у BEAM — 0,23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGEBEAM
ПоказательAPGEBEAMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31,00-32,62
P/B8,502,61
P/S0,0017,64
PEG6,55-0,44
EV/EBITDA-28,24-46,10
Рентабельность
ROE-29,88%-7,70%
ROA-22,04%-6,16%
Валовая маржа0,00%18,93%
Операц. маржа0,00%-242,27%
Чистая маржа0,00%-54,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,23
Текущая ликв.26,4414,57
Быстрая ликв.26,4414,57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,90-$0,82
Балансовая стоим.$15,83$10,23

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 75/100 против 35/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 76,1 (зона перекупленности), у BEAM — 43,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (8,9%), тогда как BEAM ниже этой средней (-11,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APGE выше SMA 200 (+54,8%), BEAM — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. ADX: APGE — 64,3 (выраженный тренд), BEAM — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APGE менее волатилен — бета 0,96 против 2,15 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEBEAM
Общая оценка
75
35
Осцилляторы
58
50
Тренд
71
38
Объём
63
31
Волатильность
58
50
ИндикаторAPGEBEAMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76,1243,61
Stochastic %K57,6554,74
CCI (20)71,32-15,42
MFI43,4333,84
Williams %R-42,35-45,26
MACD гистограмма-0,980,22
Momentum (10)0,431,23
Тренд
ADX64,3221,49
Цена vs EMA 9+0,05%-0,38%
Цена vs EMA 20+0,91%-2,54%
Цена vs SMA 50+8,94%-11,20%
Цена vs SMA 200+54,79%-4,72%
Объём
CMF0,02-0,20
Volume Ratio32,0669,59
Волатильность и статистика
Beta0,962,15
ATR %0,52%5,85%
Sharpe (1г)2,050,86
RS Rating98,0081,00
52w от хая-0,24-30,08
BB ширина0,6412,00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, BEAM — -79,99 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGEBEAMЛидер
Выручка0 $139,74 млн $
Рост выручки (г/г)—+120.00%—
Чистая прибыль-255,84 млн $-79,99 млн $
EPS (TTM)-$4,22-$0,81
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-345,10 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-360,05 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как APGE не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPGEBEAMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,23
Коэфф. выплат——
Лет выплат04
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38,72%), а BEAM — на ноябре (+14,91%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-5,05%), BEAM — март (-19,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +40,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2,8
-4,3
+38,7
-4,7
-5,0
+24,2
+3,6
+5,1
+4,2
+6,2
+8,0
+16,1
BEAM
+2,1
+9,4
-19,5
-4,4
+8,1
+13,7
+2,5
+0,6
+1,5
+5,0
+14,9
+6,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или BEAM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -29,88%, BEAM — -7,70%. Преимущество у BEAM.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
Выручка APGE за TTM — 0 $, BEAM — 139,74 млн $. BEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — APGE или BEAM?
Технический скоринг: APGE — 75/100, BEAM — 35/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или BEAM?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией