Сравнение APGE vs BBIO

Тикер 1

Тикер 2

APGE19

17BBIO

APGE против BBIO — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BBIO крупнее в 2.7× (13,77 млрд $ vs 5,10 млрд $). Ни APGE (P/E -20.65), ни BBIO (P/E -18.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. BBIO генерирует прибыль с ROE 36.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. APGE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

APGEBBIO

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, BBIO — -18.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. BBIO генерирует прибыль с ROE 36.00%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, BBIO — -1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEBBIO

Показатель	APGE	BBIO
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-18.31
P/B	4.52	-5.86
P/S	0.00	23.04
PEG	1.12	2.00
EV/EBITDA	-15.44	-26.40
Рентабельность
ROE	-32.64%	36.00%
ROA	-21.23%	-52.95%
Валовая маржа	0.00%	93.78%
Операц. маржа	0.00%	-98.40%
Чистая маржа	0.00%	-125.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-1.49
Текущая ликв.	32.59	1.44
Быстрая ликв.	32.59	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-3.73
Балансовая стоим.	$18.03	$-11.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APGE — 49.4, BBIO — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 0.7%, BBIO — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), BBIO — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета APGE — 1.24, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEBBIO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	BBIO
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	52.16
Stochastic %K	55.95	90.11
CCI (20)	-106.05	15.40
MFI	58.68	32.54
Williams %R	-44.05	-9.89
MACD гистограмма	-0.47	0.19
Momentum (10)	0.62	2.83
Тренд
ADX	18.77	15.92
Цена vs EMA 9	+0.91%	+3.47%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+2.03%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+6.72%
Объём
CMF	-0.12	-0.22
Volume Ratio	58.56	70.33
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.30
ATR %	4.94%	4.75%
Sharpe (1г)	1.45	1.76
RS Rating	90.00	90.00
52w от хая	-13.52	-17.26
BB ширина	9.98	14.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, BBIO — 502,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, BBIO — -729,31 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	BBIO
Выручка	0 $	502,08 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-729,31 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-3.79
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-445,91 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-447,01 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APGE	BBIO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), BBIO — в июле (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для BBIO — сентябрь (-4.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +35.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или BBIO?

ROE APGE — -32.64%, BBIO — 36.00%. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и BridgeBio Pharma, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, BBIO — 502,08 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или BBIO?

Технический скоринг: APGE — 52/100, BBIO — 41/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или BBIO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 19, BBIO — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией