Сравнение APGE vs AXSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни APGE (P/E -20.65), ни AXSM (P/E -62.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.01 у APGE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | APGE | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | -62.70 | |
| P/B | 4.52 | 216.30 | |
| P/S | 0.00 | 16.76 | |
| PEG | 1.12 | -1.40 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | -68.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | -260.01% | |
| ROA | -21.23% | -26.39% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 92.60% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -24.80% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -26.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 3.97 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $-3.68 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $1.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 52/100 у APGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у AXSM — 72.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. APGE и AXSM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +24.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), AXSM — 46.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 72.14 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 91.70 | |
| CCI (20) | -106.05 | 74.15 | |
| MFI | 58.68 | 66.14 | |
| Williams %R | -44.05 | -8.30 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 13.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 46.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +24.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +49.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 58.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.67 | |
| ATR % | 4.94% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 2.00 | |
| RS Rating | 90.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -0.96 | |
| BB ширина | 9.98 | 31.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, AXSM — 638,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, AXSM — -183,17 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, AXSM — -93,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 638,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -183,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-3.68 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -93,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -93,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а AXSM — на декабре (+22.16%). Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), AXSM — февраль (-5.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +65.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или AXSM?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или AXSM?
Что лучше купить — APGE или AXSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией