Сравнение APGE vs APLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APGE (P/E -20.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. APLS генерирует прибыль с ROE 39.71%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, APLS — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APGE | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | 38.80 | |
| P/B | 4.52 | 12.46 | |
| P/S | 0.00 | 4.75 | |
| PEG | 1.12 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | 30.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 39.71% | |
| ROA | -21.23% | 12.31% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 90.12% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 12.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 3.63 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $3.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 52/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у APLS — 84.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, APLS на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), APLS — 73.3 (выраженный тренд). APLS демонстрирует выраженный тренд, а APGE — нет. APGE менее волатилен — бета 1.24 против 3.58 у APLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 50.00 | |
| CCI (20) | -106.05 | 72.15 | |
| MFI | 58.68 | 25.55 | |
| Williams %R | -44.05 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.60 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 73.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | +2.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +23.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | +57.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 461.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 3.58 | |
| ATR % | 4.94% | 0.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.06 | |
| RS Rating | 90.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -0.24 | |
| BB ширина | 9.98 | 0.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, APLS — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: APLS зарабатывает 22,39 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, APLS — 45,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APGE | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 22,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $0.18 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 45,33 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 45,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APGE | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а APLS — на августе (+17.96%). Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для APLS — сентябрь (-15.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Apellis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или APLS?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Apellis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Apellis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или APLS?
Что лучше купить — APGE или APLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией