Сравнение APG vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

APG15

25WMS

Инвесторы часто выбирают между APG и WMS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APG крупнее в 1.7× (17,98 млрд $ vs 10,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMS с P/E 22.60 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WMS составляет 25.82%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WMS выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу APG сильнее: 27/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. WMS побеждает по числу метрик: 25 против 15 у APG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

APGWMS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WMS выглядит привлекательнее: 22.60 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) APG дешевле: 2.23 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGWMS

Показатель	APG	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	22.60
P/B	5.20	5.30
P/S	2.23	3.57
PEG	-0.16	68.13
EV/EBITDA	20.01	12.40
Рентабельность
ROE	9.71%	25.82%
ROA	3.61%	11.36%
Валовая маржа	29.14%	38.22%
Операц. маржа	6.67%	22.85%
Чистая маржа	3.96%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.72
Текущая ликв.	1.44	4.12
Быстрая ликв.	1.36	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.53%
Коэфф. выплат	0.00%	11.58%
EPS	$0.75	$6.06
Балансовая стоим.	$8.09	$26.10

Технический анализ

APG набирает 27 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APG — 39.7 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). По бете APG стабильнее (1.25 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	42.63
Stochastic %K	20.32	28.50
CCI (20)	-117.15	-110.21
MFI	26.93	35.52
Williams %R	-79.68	-71.50
MACD гистограмма	-0.55	-1.17
Momentum (10)	-4.28	-11.89
Тренд
ADX	24.55	15.69
Цена vs EMA 9	-2.36%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-3.26%
Цена vs SMA 50	-4.02%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+5.99%	-6.92%
Объём
CMF	-0.11	-0.08
Volume Ratio	52.54	129.50
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.33
ATR %	3.32%	3.61%
Sharpe (1г)	1.11	0.43
RS Rating	73.00	54.00
52w от хая	-15.90	-23.69
BB ширина	21.74	16.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	WMS
Выручка	7,91 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$5.81
Операц. Cash Flow	759 млн $	581,49 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	368,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WMS обеспечивает 0.53% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	WMS
Див. доходность	—	0.53%
Годовые дивиденды	—	$0.18
Коэфф. выплат	—	11.58%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10.41%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +21.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Advanced Drainage Systems, Inc.: P/E 22.60 против 55.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APG или WMS?

ROE APG — 9.71%, WMS — 25.82%. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Advanced Drainage Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.53%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или WMS?

Чистая маржа APG — 3.96%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или WMS?

Технический скоринг: APG — 27/100, WMS — 20/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или WMS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 15, WMS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией