Сравнение APG vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

APG16

24TREX

APG против TREX — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APG крупнее в 4.5× (17,98 млрд $ vs 4,04 млрд $). По мультипликатору P/E TREX оценён рынком дешевле: 21.00 против 55.92 у APG (разница составляет 62.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.85% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте TREX уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGTREX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TREX с P/E 21.00 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) APG оценён ниже: 2.23 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 4.04 против 5.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TREX составляет 18.85%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGTREX

Показатель	APG	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	21.00
P/B	5.20	4.04
P/S	2.23	3.37
PEG	-0.16	-12.74
EV/EBITDA	20.01	13.48
Рентабельность
ROE	9.71%	18.85%
ROA	3.61%	11.06%
Валовая маржа	29.14%	39.17%
Операц. маржа	6.67%	22.06%
Чистая маржа	3.96%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.44
Текущая ликв.	1.44	1.02
Быстрая ликв.	1.36	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.75	$1.82
Балансовая стоим.	$8.09	$9.48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APG — 39.7, TREX — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета APG — 1.25, TREX — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	47.58
Stochastic %K	20.32	29.22
CCI (20)	-117.15	-89.78
MFI	26.93	41.90
Williams %R	-79.68	-70.78
MACD гистограмма	-0.55	-0.26
Momentum (10)	-4.28	-1.66
Тренд
ADX	24.55	17.89
Цена vs EMA 9	-2.36%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-1.31%
Цена vs SMA 50	-4.02%	-0.97%
Цена vs SMA 200	+5.99%	-13.10%
Объём
CMF	-0.11	-0.22
Volume Ratio	52.54	111.79
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.49
ATR %	3.32%	4.95%
Sharpe (1г)	1.11	-0.73
RS Rating	73.00	10.00
52w от хая	-15.90	-44.39
BB ширина	21.74	17.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, TREX — 190,41 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	TREX
Выручка	7,91 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$1.78
Операц. Cash Flow	759 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APG	TREX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), TREX — в июле (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Trex Company, Inc.?

Мультипликатор P/E у Trex Company, Inc. ниже (21.00 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APG или TREX?

ROE APG — 9.71%, TREX — 18.85%. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Trex Company, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Trex Company, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или TREX?

Чистая маржа APG — 3.96%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или TREX?

Технический скоринг: APG — 27/100, TREX — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или TREX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 16, TREX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией