Сравнение APG vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу APG — P/E 55.92 vs 66.50 у STRL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2.23 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5.20 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 20.01 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12.02%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APG | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 66.50 | |
| P/B | 5.20 | 19.38 | |
| P/S | 2.23 | 8.00 | |
| PEG | -0.16 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 32.77% | |
| ROA | 3.61% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.75 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $38.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). APG менее волатилен — бета 1.25 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 63.34 | |
| CCI (20) | -117.15 | 22.17 | |
| MFI | 26.93 | 68.85 | |
| Williams %R | -79.68 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 3.11 | |
| ATR % | 3.32% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 2.06 | |
| RS Rating | 73.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -17.84 | |
| BB ширина | 21.74 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APG | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а STRL — на мае (+8.83%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или STRL?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или STRL?
Какая акция лучше по технике — APG или STRL?
Что лучше купить — APG или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией