Сравнение APG vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

APG12

30SSD

Сравнение APi Group Corporation (APG) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APG крупнее в 2.4× (17,98 млрд $ vs 7,60 млрд $). SSD торгуется с P/E 21.46, тогда как APG — с P/E 55.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE SSD — 17.68%, у APG — 9.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0.63% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:12 — убедительное преимущество SSD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGSSD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21.46 vs 55.92 у APG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2.23 vs 3.20 у SSD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSD — 3.70, у APG — 5.20. EV/EBITDA SSD — 13.67, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SSD (17.68% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGSSD

Показатель	APG	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	21.46
P/B	5.20	3.70
P/S	2.23	3.20
PEG	-0.16	1.95
EV/EBITDA	20.01	13.67
Рентабельность
ROE	9.71%	17.68%
ROA	3.61%	11.68%
Валовая маржа	29.14%	45.54%
Операц. маржа	6.67%	19.68%
Чистая маржа	3.96%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.23
Текущая ликв.	1.44	3.40
Быстрая ликв.	1.36	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.63%
Коэфф. выплат	0.00%	13.46%
EPS	$0.75	$8.62
Балансовая стоим.	$8.09	$50.09

Технический анализ

По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у SSD — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, APG — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSD менее волатилен — бета 0.91 против 1.25 у APG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	51.52
Stochastic %K	20.32	39.99
CCI (20)	-117.15	-80.46
MFI	26.93	58.32
Williams %R	-79.68	-60.01
MACD гистограмма	-0.55	-1.15
Momentum (10)	-4.28	-9.28
Тренд
ADX	24.55	18.08
Цена vs EMA 9	-2.36%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-4.67%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-4.02%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+3.13%
Объём
CMF	-0.11	-0.02
Volume Ratio	52.54	142.88
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.91
ATR %	3.32%	3.07%
Sharpe (1г)	1.11	0.43
RS Rating	73.00	52.00
52w от хая	-15.90	-12.73
BB ширина	21.74	9.39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APG	SSD
Выручка	7,91 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$8.27
Операц. Cash Flow	759 млн $	456,67 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	SSD
Див. доходность	—	0.63%
Годовые дивиденды	—	$0.88
Коэфф. выплат	—	13.46%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а SSD — на июле (+7.80%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По P/E Simpson Manufacturing Co., Inc. оценена ниже: 21.46 против 55.92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APG или SSD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APG — 9.71%, SSD — 17.68%. Преимущество у SSD.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Simpson Manufacturing Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Выручка APG за TTM — 7,91 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. APG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APG или SSD?

Чистая маржа APG — 3.96%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или SSD?

Технический скоринг: APG — 27/100, SSD — 49/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или SSD?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу SSD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией