Сравнение APG vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APG показывает P/E 55.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у APG — 5.20. EV/EBITDA OC — 18.29, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. APG генерирует прибыль с ROE 9.71%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | -17.07 | |
| P/B | 5.20 | 2.50 | |
| P/S | 2.23 | 0.93 | |
| PEG | -0.16 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | -12.50% | |
| ROA | 3.61% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 3.96% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.28% | |
| EPS | $0.75 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $45.92 | |
Технический анализ
APG набирает 27 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APG — 39.7 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APG стабильнее (1.25 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 29.00 | |
| CCI (20) | -117.15 | -163.80 | |
| MFI | 26.93 | 36.58 | |
| Williams %R | -79.68 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.45 | |
| ATR % | 3.32% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -0.56 | |
| RS Rating | 73.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -28.85 | |
| BB ширина | 21.74 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APG зарабатывает 302 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
OC выплачивает дивиденды с доходностью 2.61% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10.41%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — APG или OC?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — APG или OC?
Что лучше купить — APG или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией