Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APG vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

APG19

21MAS

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: APi Group Corporation (APG) и Masco Corporation (MAS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. P/E у APG отрицательный (-62,27) — компания генерирует убытки. MAS прибылен, P/E составляет 17,82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MAS работает в убыток — ROE -406,43%, тогда как APG показывает рентабельность 10,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MAS — 11,61%, APG — 4,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1,63% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу APG: скоринг 60/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

APi Group Corporation

APGNYSE

$41,72+$0,47 (+1,14%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 18,03 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.4

Качество

4.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Masco Corporation

MASNYSE

$77,51+$2,04 (+2,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 15,28 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.8

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGMAS

Фундаментальный анализ

Убыточность APG (P/E -62,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MAS показывает P/E 17,82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 12,55 vs 23,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -406,43%, тогда как APG показывает рентабельность 10,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 11,61% против 4,10% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 1,09, MAS — -9,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGMAS

Показатель	APG	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	-62,27	17,82
P/B	5,13	-42,21
P/S	2,14	2,01
PEG	0,18	1,23
EV/EBITDA	23,54	12,55
Рентабельность
ROE	10,11%	-406,43%
ROA	3,48%	16,39%
Валовая маржа	29,27%	36,93%
Операц. маржа	6,84%	17,68%
Чистая маржа	4,10%	11,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	-9,57
Текущая ликв.	1,39	1,86
Быстрая ликв.	1,32	1,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,63%
Коэфф. выплат	0,00%	29,15%
EPS	$0,80	$4,45
Балансовая стоим.	$8,14	-$0,59

Технический анализ

По техническому скорингу APG сильнее: 60/100 против 51/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 57,1 (нейтральная зона), у MAS — 52,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APG на 1,2%, MAS на 2,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APG — 15,0 (нет тренда), MAS — 15,1 (нет тренда). MAS менее волатилен — бета 1,19 против 1,26 у APG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	57,10	52,21
Stochastic %K	88,33	51,78
CCI (20)	111,17	0,19
MFI	58,73	47,23
Williams %R	-11,67	-48,22
MACD гистограмма	0,34	-0,19
Momentum (10)	2,15	-1,76
Тренд
ADX	14,97	15,14
Цена vs EMA 9	+2,36%	+1,58%
Цена vs EMA 20	+2,80%	+1,17%
Цена vs SMA 50	+1,19%	+2,36%
Цена vs SMA 200	+0,86%	+13,00%
Объём
CMF	0,03	-0,01
Volume Ratio	36,96	75,35
Волатильность и статистика
Beta	1,26	1,19
ATR %	3,16%	3,32%
Sharpe (1г)	0,61	0,35
RS Rating	57,00	44,00
52w от хая	-16,54	-7,33
BB ширина	10,39	13,84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APG: +12,70% г/г vs -3,40%. MAS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	MAS
Выручка	7,91 млрд $	7,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.70%	-3.40%
Чистая прибыль	302 млн $	810 млн $
Рост прибыли (г/г)	+20.80%	-1.50%
EPS (TTM)	-$0,69	$3,88
Операц. Cash Flow	759 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1,63% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	MAS
Див. доходность	—	1,63%
Годовые дивиденды	—	$0,64
Коэфф. выплат	—	29,15%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-5,41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10,41%), а MAS — на июле (+6,29%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6,97%), для MAS — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +11,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2,7

+3,0

-0,9

-0,0

+0,6

+4,4

+7,5

-2,5

-7,0

+5,8

+10,4

+4,8

MAS

+2,4

-0,0

-3,2

+3,1

+0,2

+3,6

+6,3

-0,5

-2,7

-1,9

+4,4

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Masco Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APG или MAS?

ROE APG — 10,11%, MAS — -406,43%. APG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Masco Corporation?

Masco Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,63%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Masco Corporation?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или MAS?

Чистая маржа APG — 4,10%, MAS — 11,61%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или MAS?

Технический скоринг: APG — 60/100, MAS — 51/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или MAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APG выигрывает 19, MAS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией