Сравнение APG vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как APG — с P/E 55.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 5.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KBR впереди: 5.21% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APG | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 10.24 | |
| P/B | 5.20 | 2.59 | |
| P/S | 2.23 | 0.53 | |
| PEG | -0.16 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 26.57% | |
| ROA | 3.61% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.20% | |
| EPS | $0.75 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $12.51 | |
Технический анализ
APG набирает 27 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APG — 39.7 (нейтральная зона), KBR — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, KBR на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), KBR — ниже (-23.6%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), KBR — 26.9 (выраженный тренд). По бете KBR стабильнее (0.78 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 26.19 | |
| CCI (20) | -117.15 | -67.02 | |
| MFI | 26.93 | 37.31 | |
| Williams %R | -79.68 | -73.81 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -2.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | +0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -9.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -23.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 61.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.78 | |
| ATR % | 3.32% | 4.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -1.70 | |
| RS Rating | 73.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -42.34 | |
| BB ширина | 21.74 | 28.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APG | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10.41%), для KBR — августе (+3.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или KBR?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или KBR?
Какая акция лучше по технике — APG или KBR?
Что лучше купить — APG или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией