Сравнение APG vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, J выглядит привлекательнее: 35.13 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B J — 4.10, у APG — 5.20. EV/EBITDA J — 18.61, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE J — 10.82%, у APG — 9.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APG удерживает чистую маржу на уровне 3.96%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у J — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 35.13 | |
| P/B | 5.20 | 4.10 | |
| P/S | 2.23 | 1.02 | |
| PEG | -0.16 | -3.36 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 18.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 10.82% | |
| ROA | 3.61% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 23.40% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 4.69% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 2.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.21% | |
| EPS | $0.75 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $27.70 | |
Технический анализ
APG набирает 27 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APG — 39.7 (нейтральная зона), J — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, J на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете J стабильнее (1.06 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 25.24 | |
| CCI (20) | -117.15 | -87.02 | |
| MFI | 26.93 | 43.86 | |
| Williams %R | -79.68 | -74.76 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.93 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -12.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 23.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -4.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 44.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.06 | |
| ATR % | 3.32% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -0.33 | |
| RS Rating | 73.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -32.43 | |
| BB ширина | 21.74 | 26.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APG — 7,91 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, J — 290,25 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 290,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APG — ноябре (+10.41%), для J — июле (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), J — декабрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или J?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или J?
Какая акция лучше по технике — APG или J?
Что лучше купить — APG или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией