Сравнение APG vs IESC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IESC выглядит привлекательнее: 34.35 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2.23 vs 3.60 у IESC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B APG — 5.20, у IESC — 12.18. EV/EBITDA APG — 20.01, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 9.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 10.47%, у APG — 3.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у IESC — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 34.35 | |
| P/B | 5.20 | 12.18 | |
| P/S | 2.23 | 3.60 | |
| PEG | -0.16 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 41.14% | |
| ROA | 3.61% | 19.08% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 25.63% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 11.74% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 10.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.75 | $19.09 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $54.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у IESC — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 18.4%, APG — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APG менее волатилен — бета 1.25 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 57.36 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 61.53 | |
| CCI (20) | -117.15 | 19.87 | |
| MFI | 26.93 | 57.46 | |
| Williams %R | -79.68 | -38.47 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -6.48 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -17.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 30.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +18.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | +47.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.75 | |
| ATR % | 3.32% | 5.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.80 | |
| RS Rating | 73.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -6.33 | |
| BB ширина | 21.74 | 21.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, IESC — 218,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 305,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $15.22 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 286,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 218,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APG | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а IESC — на ноябре (+10.35%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), IESC — март (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или IES Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или IESC?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и IES Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или IES Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или IESC?
Какая акция лучше по технике — APG или IESC?
Что лучше купить — APG или IESC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией