Сравнение APG vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR торгуется с P/E 21.00, тогда как APG — с P/E 55.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 2.23 у APG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у APG — 5.20. По ROE лидирует APG (9.71% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APG — 3.96%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у FLR — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 21.00 | |
| P/B | 5.20 | 2.56 | |
| P/S | 2.23 | 0.40 | |
| PEG | -0.16 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 8.12% | |
| ROA | 3.61% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 29.14% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 6.67% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.75 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $17.44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у FLR — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, FLR на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), FLR — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APG менее волатилен — бета 1.25 против 1.91 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 22.92 | |
| CCI (20) | -117.15 | -67.67 | |
| MFI | 26.93 | 42.29 | |
| Williams %R | -79.68 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.91 | |
| ATR % | 3.32% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.50 | |
| RS Rating | 73.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -22.45 | |
| BB ширина | 21.74 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: APG зарабатывает 302 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, FLR — -437 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а FLR — на апреле (+7.89%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), FLR — февраль (-6.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — APG или FLR?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — APG или FLR?
Какая акция лучше по технике — APG или FLR?
Что лучше купить — APG или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией