Сравнение APG vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

APG14

28FIX

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: APi Group Corporation (APG) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FIX крупнее в 3.6× (64,56 млрд $ vs 17,98 млрд $). По мультипликатору P/E FIX оценён рынком дешевле: 52.87 против 55.92 у APG (разница составляет 5.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIX впереди: 12.07% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FIX выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. FIX побеждает по числу метрик: 28 против 14 у APG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APGFIX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FIX с P/E 52.87 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2.23 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5.20 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 20.01 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, FIX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGFIX

Показатель	APG	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	52.87
P/B	5.20	22.98
P/S	2.23	6.38
PEG	-0.16	0.49
EV/EBITDA	20.01	36.93
Рентабельность
ROE	9.71%	51.69%
ROA	3.61%	17.64%
Валовая маржа	29.14%	25.13%
Операц. маржа	6.67%	15.69%
Чистая маржа	3.96%	12.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.13
Текущая ликв.	1.44	1.24
Быстрая ликв.	1.36	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.14%
Коэфф. выплат	0.00%	6.48%
EPS	$0.75	$34.76
Балансовая стоим.	$8.09	$79.96

Технический анализ

По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у FIX — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIX торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). APG менее волатилен — бета 1.25 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	50.93
Stochastic %K	20.32	25.10
CCI (20)	-117.15	-25.54
MFI	26.93	55.92
Williams %R	-79.68	-74.90
MACD гистограмма	-0.55	-28.83
Momentum (10)	-4.28	-175.98
Тренд
ADX	24.55	32.49
Цена vs EMA 9	-2.36%	-3.78%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-1.63%
Цена vs SMA 50	-4.02%	+11.46%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+61.67%
Объём
CMF	-0.11	0.18
Volume Ratio	52.54	100.05
Волатильность и статистика
Beta	1.25	2.29
ATR %	3.32%	4.90%
Sharpe (1г)	1.11	2.73
RS Rating	73.00	98.00
52w от хая	-15.90	-11.40
BB ширина	21.74	22.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	FIX
Выручка	7,91 млрд $	9,10 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$-0.69	$28.93
Операц. Cash Flow	759 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	FIX
Див. доходность	—	0.14%
Годовые дивиденды	—	$1.50
Коэфф. выплат	—	6.48%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	25.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а FIX — на октябре (+8.88%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для FIX — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Comfort Systems USA, Inc.?

По P/E Comfort Systems USA, Inc. оценена ниже: 52.87 против 55.92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APG или FIX?

ROE APG — 9.71%, FIX — 51.69%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Comfort Systems USA, Inc.?

Comfort Systems USA, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Comfort Systems USA, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или FIX?

Чистая маржа APG — 3.96%, FIX — 12.07%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или FIX?

Технический скоринг: APG — 27/100, FIX — 56/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или FIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 14, FIX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией