ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APG vs EXP

Тикер 1
Тикер 2
APG23
20EXP
Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: APi Group Corporation (APG) и Eagle Materials Inc. (EXP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APG крупнее в 2,9× (18,60 млрд $ vs 6,45 млрд $). P/E у APG отрицательный (-63,16) — компания генерирует убытки. EXP прибылен, P/E составляет 16,59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала EXP составляет 26,87%, что превышает показатель APG (10,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 17,32% против 4,10% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0,47% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу APG: скоринг 69/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
APG
APi Group Corporation
APGNYSE
$43,04+$0,72 (+1,70%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 18,60 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.4
Качество
4.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
EXP
Eagle Materials Inc.
EXPNYSE
$210,38-$0,60 (-0,28%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 6,45 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.2
Качество
6.9
Рост
4.2
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

APGEXP

Фундаментальный анализ

Убыточность APG (P/E -63,16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXP показывает P/E 16,59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу APG: 2,17 vs 2,78 у EXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 10,93 vs 23,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,87% против 10,11% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 17,32%, APG — 4,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 1,09, EXP — 1,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEXP
ПоказательAPGEXPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-63,1616,59
P/B5,204,39
P/S2,172,78
PEG0,19-2,39
EV/EBITDA23,8310,93
Рентабельность
ROE10,11%26,87%
ROA3,48%10,30%
Валовая маржа29,27%27,02%
Операц. маржа6,84%23,10%
Чистая маржа4,10%17,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,091,21
Текущая ликв.1,393,23
Быстрая ликв.1,321,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,47%
Коэфф. выплат0,00%7,97%
EPS$0,80$13,01
Балансовая стоим.$8,14$48,06

Технический анализ

По техническому скорингу APG сильнее: 69/100 против 48/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 60,4 (нейтральная зона), у EXP — 48,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APG выше на 2,6%, EXP — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APG выше SMA 200 (+2,2%), EXP — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу APG. Сила тренда по ADX: APG — 15,8 (нет тренда), EXP — 12,2 (нет тренда). EXP менее волатилен — бета 1,18 против 1,26 у APG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEXP
Общая оценка
69
48
Осцилляторы
61
48
Тренд
61
50
Объём
69
50
Волатильность
43
48
ИндикаторAPGEXPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,4348,82
Stochastic %K98,8848,17
CCI (20)125,829,65
MFI65,2662,42
Williams %R-1,12-51,83
MACD гистограмма0,380,50
Momentum (10)2,39-5,71
Тренд
ADX15,7512,21
Цена vs EMA 9+3,04%-0,74%
Цена vs EMA 20+3,85%-0,58%
Цена vs SMA 50+2,61%-1,92%
Цена vs SMA 200+2,22%-0,57%
Объём
CMF0,09-0,07
Volume Ratio73,6367,00
Волатильность и статистика
Beta1,261,18
ATR %3,01%3,69%
Sharpe (1г)0,69-0,15
RS Rating57,0029,00
52w от хая-15,34-14,01
BB ширина11,0610,49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APG: +12,70% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, EXP — 423,81 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, EXP — 197,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPGEXPЛидер
Выручка7,91 млрд $2,31 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.70%+2.10%
Чистая прибыль302 млн $423,81 млн $
Рост прибыли (г/г)+20.80%-8.50%
EPS (TTM)-$0,69$13,20
Операц. Cash Flow759 млн $614,17 млн $
Free Cash Flow663 млн $197,43 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0,47% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPGEXPЛидер
Див. доходность—0,47%
Годовые дивиденды—$0,75
Коэфф. выплат—7,97%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—0,00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10,41%), а EXP — на ноябре (+6,22%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6,97%), для EXP — декабрь (-1,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +14,19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APG
+2,7
+3,0
-0,9
-0,0
+0,6
+4,4
+7,5
-2,5
-7,0
+5,8
+10,4
+4,8
EXP
+2,2
-0,8
-1,4
+2,6
+2,4
-0,4
+4,8
+1,2
-0,8
-0,0
+6,2
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Eagle Materials Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APG или EXP?
ROE APG — 10,11%, EXP — 26,87%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Eagle Materials Inc.?
Eagle Materials Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,47%. APi Group Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Eagle Materials Inc.?
По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — APG или EXP?
Чистая маржа APG — 4,10%, EXP — 17,32%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APG или EXP?
Технический скоринг: APG — 69/100, EXP — 48/100. APG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APG или EXP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APG выигрывает 23, EXP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией