Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APG vs EME

Тикер 1

Тикер 2

APG11

31EME

APG против EME — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EME крупнее в 2,0× (36,03 млрд $ vs 18,03 млрд $). Убыточность APG (P/E -62,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EME показывает P/E 25,54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала EME составляет 38,42%, что превышает показатель APG (10,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7,72% против 4,10% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EME выплачивает дивиденды с доходностью 0,18% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 60/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. EME побеждает по числу метрик: 31 против 11 у APG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

APi Group Corporation

APGNYSE

$41,72+$0,47 (+1,14%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 18,03 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.4

Качество

4.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

$816,90+$8,47 (+1,05%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 36,03 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

4.0

Качество

9.1

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

APGEME

Фундаментальный анализ

APG имеет отрицательный P/E (-62,27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EME прибылен с P/E 25,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5,13 против 9,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EME оценён ниже: 16,13 vs 23,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,42% против 10,11% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7,72%, APG — 4,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 1,09, EME — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEME

Показатель	APG	EME
Мультипликаторы оценки
P/E	-62,27	25,54
P/B	5,13	9,02
P/S	2,14	1,94
PEG	0,18	0,79
EV/EBITDA	23,54	16,13
Рентабельность
ROE	10,11%	38,42%
ROA	3,48%	14,14%
Валовая маржа	29,27%	19,66%
Операц. маржа	6,84%	10,15%
Чистая маржа	4,10%	7,72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,09	0,00
Текущая ликв.	1,39	12,77
Быстрая ликв.	1,32	12,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,18%
Коэфф. выплат	0,00%	4,04%
EPS	$0,80	$31,88
Балансовая стоим.	$8,14	$90,56

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 60/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APG — 57,1, EME — 56,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APG на 1,2%, EME на 2,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APG — 15,0 (нет тренда), EME — 22,0 (слабый тренд). Волатильность: бета APG — 1,26, EME — 1,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	EME
Осцилляторы
RSI (14)	57,10	56,22
Stochastic %K	88,33	86,51
CCI (20)	111,17	102,73
MFI	58,73	53,55
Williams %R	-11,67	-13,49
MACD гистограмма	0,34	11,00
Momentum (10)	2,15	72,05
Тренд
ADX	14,97	22,04
Цена vs EMA 9	+2,36%	+2,55%
Цена vs EMA 20	+2,80%	+4,04%
Цена vs SMA 50	+1,19%	+2,24%
Цена vs SMA 200	+0,86%	+9,16%
Объём
CMF	0,03	-0,06
Volume Ratio	36,96	70,32
Волатильность и статистика
Beta	1,26	1,87
ATR %	3,16%	4,34%
Sharpe (1г)	0,61	0,74
RS Rating	57,00	68,00
52w от хая	-16,54	-14,19
BB ширина	10,39	20,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, EME — 16,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EME — +16,60%, APG — +12,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, EME — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	EME
Выручка	7,91 млрд $	16,99 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.70%	+16.60%
Чистая прибыль	302 млн $	1,27 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+20.80%	+26.10%
EPS (TTM)	-$0,69	$28,19
Операц. Cash Flow	759 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	663 млн $	1,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0,18% годовой доходности, APG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.

Показатель	APG	EME
Див. доходность	—	0,18%
Годовые дивиденды	—	$1,20
Коэфф. выплат	—	4,04%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	18,20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,41%), EME — в июле (+6,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6,97%), для EME — декабрь (-1,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +30,36% против +28,88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2,7

+3,0

-0,9

-0,0

+0,6

+4,4

+7,5

-2,5

-7,0

+5,8

+10,4

+4,8

EME

+1,1

+2,6

-0,4

+4,9

+1,7

+3,0

+6,3

+3,0

+0,6

+4,3

+4,9

-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или EMCOR Group, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APG или EME?

ROE APG — 10,11%, EME — 38,42%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и EMCOR Group, Inc.?

EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,18%. APi Group Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или EMCOR Group, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, EME — 16,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или EME?

Чистая маржа APG — 4,10%, EME — 7,72%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или EME?

Технический скоринг: APG — 60/100, EME — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или EME?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APG выигрывает 11, EME — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией