Сравнение APG vs ECG

Тикер 1

Тикер 2

APG15

25ECG

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: APi Group Corporation (APG) и Everus Construction Group, Inc. (ECG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APG крупнее в 2.3× (17,98 млрд $ vs 7,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ECG с P/E 34.01 (у APG — 55.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECG впереди: 5.65% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ECG побеждает по числу метрик: 25 против 15 у APG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

APGECG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ECG выглядит привлекательнее: 34.01 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) APG дешевле: 5.20 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APG оценён ниже: 20.01 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECG — 5.65%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, ECG — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGECG

Показатель	APG	ECG
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	34.01
P/B	5.20	11.06
P/S	2.23	1.92
PEG	-0.16	0.72
EV/EBITDA	20.01	21.59
Рентабельность
ROE	9.71%	37.17%
ROA	3.61%	12.09%
Валовая маржа	29.14%	12.44%
Операц. маржа	6.67%	7.37%
Чистая маржа	3.96%	5.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.14
Текущая ликв.	1.44	1.77
Быстрая ликв.	1.36	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.75	$4.37
Балансовая стоим.	$8.09	$13.45

Технический анализ

По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 27/100 у APG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у ECG — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ECG торгуется выше SMA 50 (12.0%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), ECG — 34.4 (выраженный тренд). APG менее волатилен — бета 1.25 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGECG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	ECG
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	53.62
Stochastic %K	20.32	34.29
CCI (20)	-117.15	-13.88
MFI	26.93	66.65
Williams %R	-79.68	-65.71
MACD гистограмма	-0.55	-2.33
Momentum (10)	-4.28	-7.71
Тренд
ADX	24.55	34.36
Цена vs EMA 9	-2.36%	-1.26%
Цена vs EMA 20	-4.67%	+0.42%
Цена vs SMA 50	-4.02%	+11.98%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+49.43%
Объём
CMF	-0.11	0.38
Volume Ratio	52.54	48.34
Волатильность и статистика
Beta	1.25	2.51
ATR %	3.32%	5.30%
Sharpe (1г)	1.11	1.92
RS Rating	73.00	94.00
52w от хая	-15.90	-12.16
BB ширина	21.74	27.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, ECG — 201,77 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, ECG — 90,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	ECG
Выручка	7,91 млрд $	3,75 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	201,77 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$3.94
Операц. Cash Flow	759 млн $	156,84 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	90,01 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APG	ECG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а ECG — на мае (+35.18%). Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для ECG — март (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +32.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Everus Construction Group, Inc.?

По P/E Everus Construction Group, Inc. оценена ниже: 34.01 против 55.92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APG или ECG?

ROE APG — 9.71%, ECG — 37.17%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Everus Construction Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Everus Construction Group, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или ECG?

Чистая маржа APG — 3.96%, ECG — 5.65%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или ECG?

Технический скоринг: APG — 27/100, ECG — 61/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или ECG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 15, ECG — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией