Сравнение APG vs DY

Тикер 1

Тикер 2

APG12

25DY

APG против DY — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. DY торгуется с P/E 42.65, тогда как APG — с P/E 55.92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.81% против 9.71% у APG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DY — 5.07%, APG — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, APG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DY уверенно лидирует со счётом 25:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

APi Group Corporation

APGNYSE

41,50 $-0,54 $ (-1,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

5.6

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

APGDY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DY — P/E 42.65 vs 55.92 у APG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DY составляет 18.81%, что превышает показатель APG (9.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DY впереди: 5.07% против 3.96% у APG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APG — 0.00, DY — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGDY

Показатель	APG	DY
Мультипликаторы оценки
P/E	55.92	42.65
P/B	5.20	6.45
P/S	2.23	2.23
PEG	-0.16	2.05
EV/EBITDA	20.01	15.22
Рентабельность
ROE	9.71%	18.81%
ROA	3.61%	4.70%
Валовая маржа	29.14%	20.56%
Операц. маржа	6.67%	12.53%
Чистая маржа	3.96%	5.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.61
Текущая ликв.	1.44	2.74
Быстрая ликв.	1.36	2.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.75	$9.68
Балансовая стоим.	$8.09	$63.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу DY: скоринг 53/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 39.7, DY — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. DY торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как APG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), DY — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета APG — 1.25, DY — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APG	DY
Осцилляторы
RSI (14)	39.67	48.94
Stochastic %K	20.32	23.99
CCI (20)	-117.15	-59.58
MFI	26.93	36.94
Williams %R	-79.68	-76.01
MACD гистограмма	-0.55	-4.63
Momentum (10)	-4.28	-11.93
Тренд
ADX	24.55	23.37
Цена vs EMA 9	-2.36%	-2.16%
Цена vs EMA 20	-4.67%	-1.61%
Цена vs SMA 50	-4.02%	+5.87%
Цена vs SMA 200	+5.99%	+21.60%
Объём
CMF	-0.11	0.09
Volume Ratio	52.54	81.14
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.34
ATR %	3.32%	4.43%
Sharpe (1г)	1.11	1.73
RS Rating	73.00	92.00
52w от хая	-15.90	-10.84
BB ширина	21.74	16.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, DY — 281,19 млн $. APG генерирует больше чистой прибыли. FCF: APG генерирует 663 млн $, DY — 401,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APG	DY
Выручка	7,91 млрд $	5,55 млрд $
Чистая прибыль	302 млн $	281,19 млн $
EPS (TTM)	$-0.69	$9.68
Операц. Cash Flow	759 млн $	642,50 млн $
Free Cash Flow	663 млн $	401,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APG	DY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), DY — в мае (+9.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APG — сентябрь (-6.97%), для DY — февраль (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APG

+2.7

+3.0

-0.9

-0.0

+2.5

+4.5

+9.6

-2.5

-7.0

+5.8

+10.4

+4.8

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Dycom Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dycom Industries, Inc. ниже (42.65 vs 55.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APG или DY?

ROE APG — 9.71%, DY — 18.81%. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у APi Group Corporation и Dycom Industries, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Dycom Industries, Inc.?

По объёму выручки: APG — 7,91 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APG или DY?

Чистая маржа APG — 3.96%, DY — 5.07%. DY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APG или DY?

Технический скоринг: APG — 27/100, DY — 53/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APG или DY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APG выигрывает 12, DY — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией