Сравнение APG vs CARR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CARR торгуется с P/E 40.26, тогда как APG — с P/E 55.92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B CARR — 3.95, у APG — 5.20. EV/EBITDA CARR — 20.34, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CARR — 9.34%, у APG — 9.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CARR удерживает чистую маржу на уровне 6.03%, опережая APG (3.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у CARR — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 40.26 | |
| P/B | 5.20 | 3.95 | |
| P/S | 2.23 | 2.42 | |
| PEG | -0.16 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 20.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 9.34% | |
| ROA | 3.61% | 3.55% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 24.83% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 8.14% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.76% | |
| EPS | $0.75 | $1.58 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $16.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APG — 39.7, CARR — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARR выше на 1.9%, APG — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), CARR — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APG — 1.25, CARR — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 46.23 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 14.08 | |
| CCI (20) | -117.15 | -88.41 | |
| MFI | 26.93 | 25.38 | |
| Williams %R | -79.68 | -85.92 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.63 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -5.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | +4.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 180.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.28 | |
| ATR % | 3.32% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -0.41 | |
| RS Rating | 73.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -23.32 | |
| BB ширина | 21.74 | 13.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APG генерирует 7,91 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, CARR — 1,48 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, CARR — 1,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 21,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $1.74 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 1,70 млрд $ |
Дивиденды
CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как APG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как APG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APG | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.41%), CARR — в июле (+11.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), CARR — сентябрь (-2.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Carrier Global Corporation?
У кого выше рентабельность — APG или CARR?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Carrier Global Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Carrier Global Corporation?
У кого выше маржинальность — APG или CARR?
Какая акция лучше по технике — APG или CARR?
Что лучше купить — APG или CARR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией