Сравнение APG vs BLDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BLDR выглядит привлекательнее: 26.85 против 55.92. Премия к оценке APG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 2.23 у APG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у APG — 5.20. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у APG — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APG (9.71% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APG — 3.96%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 0.00, у BLDR — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.92 | 26.85 | |
| P/B | 5.20 | 1.95 | |
| P/S | 2.23 | 0.52 | |
| PEG | -0.16 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 10.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.71% | 6.92% | |
| ROA | 3.61% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 29.14% | 29.89% | |
| Операц. маржа | 6.67% | 4.18% | |
| Чистая маржа | 3.96% | 1.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.75 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $8.09 | $36.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APG сильнее: 27/100 против 19/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 39.7 (нейтральная зона), у BLDR — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APG на -4.0%, BLDR на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. APG выше SMA 200 (+6.0%), BLDR — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 24.6 (слабый тренд), BLDR — 25.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APG менее волатилен — бета 1.25 против 1.67 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.67 | 43.59 | |
| Stochastic %K | 20.32 | 48.32 | |
| CCI (20) | -117.15 | -63.31 | |
| MFI | 26.93 | 46.98 | |
| Williams %R | -79.68 | -51.68 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -4.28 | -5.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.55 | 25.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.36% | +1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.67% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.99% | -32.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 52.54 | 114.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.67 | |
| ATR % | 3.32% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -0.67 | |
| RS Rating | 73.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -51.10 | |
| BB ширина | 21.74 | 33.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, BLDR — 15,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, BLDR — 435,20 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, BLDR — 853,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 15,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 435,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.69 | $3.91 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 853,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APG | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10.41%), а BLDR — на ноябре (+9.40%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6.97%), BLDR — март (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +32.88% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или BLDR?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Builders FirstSource, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или BLDR?
Какая акция лучше по технике — APG или BLDR?
Что лучше купить — APG или BLDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией