Сравнение APG vs BLDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APG (P/E -65,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BLDR показывает P/E 78,71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0,54 vs 2,23 у APG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1,97, у APG — 5,35. EV/EBITDA BLDR — 12,55, у APG — 24,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APG (10,11% vs 2,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APG — 4,10%, у BLDR — 0,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APG — 1,09, у BLDR — 1,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APG | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -65,00 | 78,71 | |
| P/B | 5,35 | 1,97 | |
| P/S | 2,23 | 0,54 | |
| PEG | 0,19 | -0,91 | |
| EV/EBITDA | 24,43 | 12,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,11% | 2,46% | |
| ROA | 3,48% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 29,27% | 29,19% | |
| Операц. маржа | 6,84% | 3,02% | |
| Чистая маржа | 4,10% | 0,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 1,79 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | $8,14 | $36,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APG сильнее: 74/100 против 35/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APG составляет 66,4 (нейтральная зона), у BLDR — 47,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APG торгуется выше SMA 50 (5,3%), тогда как BLDR ниже этой средней (-5,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APG выше SMA 200 (+5,0%), BLDR — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу APG. ADX: APG — 18,9 (нет тренда), BLDR — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APG менее волатилен — бета 1,27 против 1,73 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APG | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,42 | 47,59 | |
| Stochastic %K | 92,46 | 62,45 | |
| CCI (20) | 174,61 | 13,13 | |
| MFI | 67,88 | 45,61 | |
| Williams %R | -7,54 | -37,55 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 0,52 | |
| Momentum (10) | 5,10 | 4,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,92 | 13,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,04% | -0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,70% | -1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,34% | -5,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,95% | -22,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 73,33 | 64,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,27 | 1,73 | |
| ATR % | 2,91% | 5,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | -1,13 | |
| RS Rating | 60,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -12,88 | -52,06 | |
| BB ширина | 13,88 | 16,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APG — 7,91 млрд $, BLDR — 15,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APG: +12,70% г/г vs -7,40%. BLDR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: APG — 302 млн $, BLDR — 435,20 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APG — 663 млн $, BLDR — 853,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APG | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,91 млрд $ | 15,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.70% | -7.40% | |
| Чистая прибыль | 302 млн $ | 435,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.80% | -59.60% | |
| EPS (TTM) | -$0,69 | $3,91 | |
| Операц. Cash Flow | 759 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 663 млн $ | 853,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APG | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APG приходится на ноябре (+10,41%), а BLDR — на ноябре (+9,40%). Наименее удачные месяцы: APG — сентябрь (-6,97%), BLDR — март (-4,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APG: +28,88% против +19,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — APi Group Corporation или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше рентабельность — APG или BLDR?
Какие дивиденды у APi Group Corporation и Builders FirstSource, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — APi Group Corporation или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше маржинальность — APG или BLDR?
Какая акция лучше по технике — APG или BLDR?
Что лучше купить — APG или BLDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией